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S-Bank Fixed-Income Asset Management A Growth (0P000085S2)

芬兰赫尔辛基

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13.415 -0.020 -0.16%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008811864

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 35.6M

0P000085S2持仓

有关FIM Yield Optimizer Acc (0P000085S2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FIM Yield Optimizer Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.830	24.630	13.800
国债	88.740	88.770	0.030
可转债	0.410	0.410	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.782
市净率	0.180	1.987
市销率	0.046	1.710
市现率	-	9.521
股息收益率	-	3.367
5年盈利增长	-	9.995

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.973	28.934
公司	34.681	57.015
衍生品	13.557	19.716
现金	-2.751	20.342
证券化	3.117	8.359

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FIM Euro	FI0008800321	30.15	33.069	-0.28%
FIM Emerging Yield	FI0008811930	26.64	16.517	-0.19%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	20.08	14.216	-0.12%
FIM European HY ESG	FI0008811831	14.99	19.888	-0.00%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	1.85	13.282	+0.02%

S-Pankki Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	440.49M	1.48	1.31	0.69
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	424.65M	2.27	1.80	3.03
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	424.65M	2.26	1.80	3.03
LahiTapiola Yrityskorko A	314.81M	0.46	-2.65	1.10
LahiTapiola High Yield A	294.75M	1.02	-1.10	1.39

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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