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FILADELFIA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000185A7)

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21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRFLD1CTF009

S/N: 23.611.253/0001-05

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 188.29M

0P000185A7持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.280	0.300	0.020
国债	99.720	99.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.721	93.047
衍生品	0.289	0.315
现金	-0.010	2.920

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	35.26	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	32.75	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.34	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.52	15,656.660	+49.11%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.00	4,035.410	0.00%

Western Asset Management Company DTVM Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.23B	6.51	10.54	10.21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.19B	9.07	12.03	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.33	10.51	10.03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	708.71M	-3.21	7.68	-

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,040.53	+33.71	+0.26%
香港恒生指数	19,143.00	-7.99	-0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,714.9	-21.7	-0.05%
US 500	5,986.5	-0.9	-0.01%
美元指数期货	107.094	+0.324	+0.30%

WTI原油	69.05	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.55	+0.07	+0.10%
黄金	2,646.00	+3.40	+0.13%
白银	30.723	+0.062	+0.20%
天然气	3.446	+0.012	+0.35%
铜	4.1318	-0.0325	-0.78%
美国大豆	983.50	-2.75	-0.28%

欧元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2571	+0.0175	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2691	+0.0220	+0.30%
港币/人民币	0.9325	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.09	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6481	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.20	-1.00	-0.25%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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