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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

米兰

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22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 44.39M

0P00012U22持仓

有关Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Master Selection Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.830	72.940	60.110
股票	36.590	37.820	1.230
国债	49.940	68.810	18.870
可转债	0.730	0.730	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.839	16.724
市净率	3.024	2.539
市销率	2.059	1.848
市现率	12.486	10.726
股息收益率	1.863	2.444
5年盈利增长	13.802	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.780	20.589
金融服务	15.940	15.393
医疗保健	14.060	12.866
周期性消费品	12.810	10.686
工业	9.940	11.808
通信服务	6.230	6.783
公用事业	3.620	3.534
能源	3.550	4.050
防御性消费品	3.220	7.526
基础材料	3.180	5.118
房地产	1.670	3.929

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	LU1814672314	10.77	-	-
Fidelity World RY-Acc-EUR	LU2158760806	10.46	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	10.11	20.53	0.00%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	9.20	10.29	-0.29%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	9.10	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	9.09	-	-
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	8.33	91.960	+0.70%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	8.15	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	7.85	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc	LU1941717735	7.32	-	-

Fideuram Asset Management SGR S.p.A的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fideuram Bilanciato	80.8M	4.29	3.26	2.54
Fideuram Master Selection Equity US	72.67M	16.46	6.29	10.09
Fideuram Master Selection Equity em	57.01M	8.27	-4.94	2.07
Fideuram Italia	35.37M	12.47	10.99	10.68

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,146.00	-4.99	-0.03%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,694.4	-42.2	-0.09%
US 500	5,981.9	-5.5	-0.09%
美元指数期货	107.135	+0.365	+0.34%

WTI原油	69.08	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.10	+0.14%
黄金	2,639.20	-3.40	-0.13%
白银	30.602	-0.059	-0.19%
天然气	3.439	-0.004	-0.12%
铜	4.1203	-0.0387	-0.93%
美国大豆	981.38	-3.62	-0.37%

欧元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2579	+0.0184	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2679	+0.0208	+0.29%
港币/人民币	0.9326	+0.0023	+0.25%
美元/日元	153.98	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6475	-0.0027	-0.42%
英镑/美元	1.2542	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.20	-2.00	-0.51%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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