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Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)

米兰

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13.801 +0.010 +0.09%

20/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0005005738

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.48M

0P00012U22持仓

有关Fideuram Master Selection Balanced (0P00012U22)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Master Selection Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.540	73.000	56.460
股票	34.450	35.940	1.490
国债	48.030	61.770	13.740
可转债	0.620	0.620	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.340	0.640	0.300

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.683	16.648
市净率	2.661	2.421
市销率	1.815	1.724
市现率	11.642	10.155
股息收益率	2.012	2.474
5年盈利增长	10.721	10.833

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.900	19.778
金融服务	17.300	15.143
医疗保健	13.730	12.826
周期性消费品	12.880	10.982
工业	10.010	12.243
通信服务	5.030	6.707
能源	3.930	4.251
防御性消费品	3.860	7.860
基础材料	2.960	5.262
公用事业	2.680	3.385
房地产	1.720	3.760

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity World RY-Acc-EUR	LU2158760806	10.73	-	-
JPM Global Focus I2 (acc) EUR	LU1814672314	9.81	-	-
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	9.02	19.97	+0.11%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	LU0329592538	7.79	87.160	+0.05%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	7.70	-	-
Fidelity Global Bond I-Acc-EUR H	LU1992936994	7.62	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	7.36	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd M EUR H C	LU0613076487	7.28	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation JI EUR Acc	LU1941717735	6.97	-	-
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	6.48	9.36	-0.28%

Fideuram Asset Management SGR S.p.A的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fideuram Bilanciato	78.79M	3.78	4.74	2.51
Fideuram Master Selection Equity US	68.84M	8.89	7.97	11.24
Fideuram Master Selection Equity em	57.37M	4.78	-6.56	3.09
Fideuram Italia	35.76M	10.40	15.86	9.51

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上证指数	3,157.97	-13.18	-0.42%
富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,220.62	-415.60	-2.12%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,890.2	+17.2	+0.04%
US 500	5,323.9	+2.5	+0.05%
美元指数期货	104.535	+0.075	+0.07%

WTI原油	78.28	-0.38	-0.48%
伦敦布伦特原油	82.53	-1.18	-1.41%
黄金	2,425.40	-0.50	-0.02%
白银	32.290	+0.212	+0.66%
天然气	2.667	+0.005	+0.19%
铜	5.1063	+0.0043	+0.08%
美国大豆	1,235.75	-11.25	-0.90%

欧元/美元	1.0858	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2379	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9275	+0.0001	+0.02%
美元/日元	156.24	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2713	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	86.12	-2.16	-2.45%
腾讯控股	383.60	-11.40	-2.89%
百度	105.14	-3.73	-3.43%
京东	33.29	-1.46	-4.20%
亚马逊	183.15	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	464.63	-4.21	-0.90%
苹果	192.35	+1.31	+0.69%

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	Fideuram Master S.	13.801	+0.010	+0.09%