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Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.5M

0P000029RC持仓

有关Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Fund Bond Yen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.690	4.690	0.000
国债	95.310	95.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.313	93.251
现金	4.687	1.404

地区配置

国债

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201791N14	12.90	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	12.33	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	11.95	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	11.84	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	11.78	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	6.72	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	6.42	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	5.96	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	5.49	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5.38	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46

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富时中国A50指数	13,117.34	-89.07	-0.67%
香港恒生指数	19,362.50	-240.63	-1.23%
日经225	38,324.50	+213.00	+0.56%
US 30	44,800.0	+77.9	+0.17%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.169	+0.140	+0.13%

WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.12	-0.17%
黄金	2,651.72	-13.08	-0.49%
白银	30.282	-0.274	-0.90%
天然气	3.199	+0.002	+0.06%
铜	4.1525	+0.0115	+0.28%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2454	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2513	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9310	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.80	-3.00	-0.74%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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