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Fideuram Bilanciato (0P00000TTT)

米兰

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19.232 +0.060 +0.30%

15/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0000382389

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 78.79M

0P00000TTT持仓

有关Fideuram Bilanciato (0P00000TTT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Bilanciato 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.410	1.410
股票	49.610	49.610
国债	48.680	48.680
优先股	0.110	0.110
其它	0.180	0.180

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.522	14.911
市净率	1.970	2.037
市销率	1.444	1.372
市现率	9.257	8.438
股息收益率	3.591	2.961
5年盈利增长	8.529	10.555

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	18.030	11.827
金融服务	17.460	16.584
工业	14.060	14.301
防御性消费品	12.340	8.489
科技	9.430	15.413
周期性消费品	9.170	12.497
能源	6.780	4.890
基础材料	5.740	6.457
公用事业	3.780	4.385
通信服务	2.930	5.836
房地产	0.280	2.552

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	7.67	100.270	+0.08%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6.93	100.94	0.00%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	6.63	100.720	-0.03%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	5.81	99.530	+0.19%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5.50	100.74	-0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	5.00	100.51	-0.01%
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	4.79	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	3.35	101.301	-0.01%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.35	906.2	-0.73%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.17	848.10	-1.28%

Fideuram Asset Management SGR S.p.A的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fideuram Master Selection Equity US	68.84M	8.89	7.97	11.24
Fideuram Master Selection Equity em	57.37M	4.78	-6.56	3.09
Fideuram Master Selection Balanced	45.48M	2.08	0.85	3.12
Fideuram Italia	35.76M	10.40	15.86	9.51

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,892.9	+23.5	+0.06%
US 500	5,302.2	+5.1	+0.10%
美元指数期货	104.620	+0.275	+0.26%

WTI原油	79.66	+0.43	+0.54%
伦敦布伦特原油	83.56	+0.29	+0.35%
黄金	2,395.70	+10.20	+0.43%
白银	30.207	+0.331	+1.11%
天然气	2.546	+0.051	+2.04%
铜	4.9965	+0.1195	+2.45%
美国大豆	1,228.38	+12.38	+1.02%

欧元/美元	1.0842	-0.0023	-0.21%
美元/人民币	7.2262	+0.0080	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2327	+0.0093	+0.13%
港币/人民币	0.9262	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.76	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6662	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2658	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.67	+5.68	+7.01%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	112.59	+1.84	+1.66%
京东	34.27	+0.65	+1.93%
亚马逊	183.60	-2.39	-1.29%
Meta Platforms	473.15	-8.39	-1.74%
苹果	189.87	+0.14	+0.08%

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