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Fideuram Bilanciato (0P00000TTT)

米兰

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19.934 +0.120 +0.61%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Fideuram Investimenti SGR SPA

ISIN: IT0000382389

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.96M

0P00000TTT持仓

有关Fideuram Bilanciato (0P00000TTT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fideuram Bilanciato 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.810	4.820	0.010
股票	49.020	49.020	0.000
国债	45.910	45.910	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.240	0.250	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.951	15.077
市净率	1.893	2.115
市销率	1.438	1.470
市现率	9.202	9.153
股息收益率	3.819	2.979
5年盈利增长	10.978	10.101

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.400	17.197
医疗保健	16.930	11.473
工业	15.370	14.740
防御性消费品	11.720	8.152
科技	9.500	15.773
周期性消费品	8.630	11.880
基础材料	6.030	6.168
能源	5.420	4.628
公用事业	3.650	4.529
通信服务	3.060	6.063
房地产	0.290	2.767

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 195

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	8.66	100.580	-0.02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	7.10	100.620	-0.02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	6.87	100.22	0.00%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	6.78	100.180	-0.04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5.46	100.35	0.00%
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	4.91	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	3.85	101.840	+0.04%
Italy (Republic Of) 5.526%	IT0005359846	3.31	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	1.56	732.20	-0.77%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.48	557.5	-1.50%

Fideuram Asset Management SGR S.p.A的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fideuram Master Selection Equity US	79.42M	3.67	10.14	10.04
Fideuram Master Selection Equity em	55.85M	0.19	-2.77	1.62
Fideuram Master Selection Balanced	45.44M	1.97	2.40	2.65
Fideuram Italia	37.31M	6.29	14.03	10.71

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,153.50	-11.00	-0.03%
US 30	44,541.5	-3.8	-0.01%
US 500	6,115.9	+1.3	+0.02%
美元指数期货	106.680	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.38	-0.33	-0.47%
伦敦布伦特原油	74.42	-0.32	-0.43%
黄金	2,895.02	-5.68	-0.20%
白银	32.615	-0.240	-0.73%
天然气	3.619	-0.106	-2.85%
铜	4.6480	+0.0070	+0.15%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.98	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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