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Fidelity World Diversified Fund Bond Focused (0P00009ZGU)

日本东京

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01/05 - 延迟数据. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: FIL Investments (Japan) Limited

ISIN: JP90C0003684

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.73B

0P00009ZGU持仓

有关Fidelity World Diversified Fund Bond Focused (0P00009ZGU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity World Diversified Fund Bond Focused 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	28.200	28.200	0.000
国债	69.610	78.450	8.840
可转债	0.540	0.540	0.000
其它	5.140	5.620	0.480

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.543	15.915
市净率	1.883	1.633
市销率	2.389	1.715
市现率	10.246	8.988
股息收益率	4.166	3.014
5年盈利增长	6.665	10.225

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	49.000	19.265
金融服务	13.250	11.407
工业	10.860	15.501
防御性消费品	6.530	6.482
医疗保健	6.140	9.716
科技	4.850	15.885
公用事业	3.360	2.436
通信服务	2.410	6.073
周期性消费品	2.200	11.503
基础材料	1.230	4.922
能源	0.170	2.676

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity World Bond Mother Fund	-	70.49	-	-
Fidelity World Equity Mother Fund	-	14.91	-	-
Fidelity Global REIT Mother Fund	-	14.49	-	-

FIL Investments (Japan) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity US REIT Fund B UnHedged	708.21B	4.42	14.71	10.37
JP90C000JW79	796.82B	-	-	-
Fidelity Japan Growth Equity Fund	562.04B	14.08	8.13	10.05
JP90C000MMG1	204.7B	-	-	-
JP90C000JW61	137.75B	-	-	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,146.00	+382.97	+2.16%
日经225	38,284.50	+34.00	+0.09%
US 30	38,053.7	+150.4	+0.40%
US 500	5,045.3	+26.9	+0.54%
美元指数期货	105.660	+0.032	+0.03%

WTI原油	79.44	+0.44	+0.56%
伦敦布伦特原油	83.91	+0.47	+0.56%
黄金	2,327.75	+16.75	+0.72%
白银	26.795	+0.047	+0.18%
天然气	1.956	+0.026	+1.35%
铜	4.5655	-0.0030	-0.07%
美国大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

欧元/美元	1.0715	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2382	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.04	+1.57	+1.01%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2530	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	358.40	+11.20	+3.23%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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