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Fidelity U.S. Monthly Income Fund Series A (0P0000XXDT)

加拿大多伦多

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12.800 -0.000 0.00%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.85B

0P0000XXDT持仓

有关Fidelity U.S. Monthly Income Fund Series A (0P0000XXDT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity U.S. Monthly Income Fund Series A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.550	3.220	0.670
股票	47.560	47.560	0.000
国债	42.160	42.230	0.070
可转债	5.770	5.770	0.000
优先股	0.680	0.680	0.000
其它	1.280	1.280	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.157	17.078
市净率	2.866	2.723
市销率	2.220	1.930
市现率	12.610	10.964
股息收益率	2.440	2.290
5年盈利增长	9.586	10.857

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	15.910	4.409
金融服务	15.810	18.619
医疗保健	12.420	10.585
工业	10.240	12.307
科技	8.950	17.030
防御性消费品	8.330	7.040
公用事业	6.710	3.913
周期性消费品	6.700	9.295
能源	6.010	6.517
通信服务	5.240	6.713
基础材料	3.690	5.048

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,390

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
摩根大通	US46625H1005	1.27	243.13	-0.02%
黄金ETF-iShares	US4642852044	1.27	50.29	+0.56%
埃克森美孚	US30231G1022	1.23	106.93	-1.67%
United States Treasury Notes 4%	-	1.20	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.05	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.01	-	-
联合健康	US91324P1021	1.01	524.52	+2.00%
德国林德公司	IE000S9YS762	0.93	408.600	+0.34%
United States Treasury Notes 4%	-	0.91	-	-

Fidelity Investments Canada ULC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5.57B	19.10	6.44	7.59
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5.57B	19.10	6.44	7.61
Fidelity Global Balanced Cl F	5.57B	19.09	6.43	7.59
Fidelity Balanced Prv Pool F	5.12B	16.26	5.87	6.77
Fidelity Balanced Prv Pool F5	5.12B	16.27	5.88	6.78

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,574.0	-61.2	-0.14%
US 500	5,906.0	-12.3	-0.21%
美元指数期货	108.955	-0.049	-0.04%

WTI原油	76.18	+2.26	+3.06%
伦敦布伦特原油	79.28	+2.36	+3.07%
黄金	2,703.51	+12.71	+0.47%
白银	31.108	+0.093	+0.30%
天然气	3.852	+0.151	+4.08%
铜	4.3295	+0.0200	+0.46%
美国大豆	1,001.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3442	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3442	-0.0099	-0.13%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.93	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2311	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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