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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 4.990 | 4.990 | 0.000 |
国债 | 63.870 | 65.490 | 1.620 |
可转债 | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 31.660 | 32.210 | 0.550 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.692 | 15.939 |
市净率 | 2.579 | 1.554 |
市销率 | 1.725 | 1.375 |
市现率 | 10.741 | 8.103 |
股息收益率 | 2.244 | 2.814 |
5年盈利增长 | 13.050 | 10.527 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 20.180 | 15.500 |
医疗保健 | 20.030 | 9.324 |
科技 | 17.680 | 17.252 |
周期性消费品 | 10.910 | 12.403 |
金融服务 | 9.960 | 12.048 |
基础材料 | 7.430 | 5.048 |
防御性消费品 | 6.500 | 6.343 |
通信服务 | 4.230 | 6.157 |
能源 | 1.690 | 2.761 |
房地产 | 1.390 | 16.688 |
多头持仓: 9
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge | LU0337577430 | 61.82 | 12.990 | -0.15% | |
Fidelity Institutional U.S. Stock Fund (non-ccy hedged) (qii) | - | 20.54 | - | - | |
Fidelity Japan Sustainable Growth Fund (Resale qii) | - | 5.93 | - | - | |
Ff-Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Acc-Usd | - | 5.47 | - | - | |
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac | LU0261959422 | 3.57 | 35.030 | -0.45% | |
Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR | LU0261951528 | 0.92 | - | - | |
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A-Acc-EUR | LU0345361124 | 0.65 | 29.310 | 0% | |
Ff-Sustainable Asia Equity Fund Ac Usd | - | 0.23 | - | - | |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A | LU0261950983 | 0.00 | 28.290 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Target Date Basic 2050 | 4.2B | 13.52 | 13.13 | - | ||
Fidelity Target Date Basic 2040 | 3.92B | 9.34 | 8.57 | - | ||
Fidelity Target Date Basic 2030 | 2.04B | 3.41 | 2.53 | - | ||
Fidelity Target Date Active 2050 | 299M | 14.24 | 10.10 | - | ||
Fidelity Target Date Active 2040 | 190M | 9.75 | 6.42 | - |
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