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Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR (0P000067J7)

卢森堡

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06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251131792

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 68.46M

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有关Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- (0P000067J7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Fidelity Target 2025 Euro Fund A- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	44.070	132.900	88.830
股票	3.370	3.370	0.000
国债	52.530	53.750	1.220
可转债	0.180	0.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.867	15.866
市净率	3.238	2.295
市销率	2.417	1.729
市现率	13.620	9.839
股息收益率	1.738	2.649
5年盈利增长	12.116	10.449

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.060	22.387
金融服务	15.360	16.465
医疗保健	11.700	12.046
周期性消费品	9.920	9.613
工业	8.940	12.237
通信服务	8.740	7.432
防御性消费品	5.460	6.813
能源	3.890	3.322
基础材料	3.290	3.665
房地产	2.620	3.323
公用事业	2.020	2.874

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,683

空头持仓: 139

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	1.18	-	-
BNP Paribas Issuance BV 3.48476%	XS2830981093	0.78	-	-
Purple Protected Asset Sa 5.0536%	XS2743547635	0.58	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	0.37	105.870	-0.31%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	0.36	103.080	-0.14%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	0.36	94.640	-0.18%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	0.36	112.660	-0.09%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	0.36	112.93	-0.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	0.36	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.36	91.81	-0.04%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2670341259	16.36M	9.40	-	-
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR	132.9M	13.53	1.85	5.14
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR	80.89M	13.49	1.85	5.15
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac	174.62M	23.91	6.70	7.43
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI	30.98M	23.95	6.70	7.42

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,699.8	-14.4	-0.03%
US 500	5,974.2	-2.7	-0.05%
美元指数期货	107.770	-0.331	-0.31%

WTI原油	73.19	-0.37	-0.50%
伦敦布伦特原油	76.13	-0.17	-0.22%
黄金	2,652.81	+5.41	+0.20%
白银	30.790	+0.207	+0.68%
天然气	3.510	-0.162	-4.41%
铜	4.1900	+0.0285	+0.68%
美国大豆	988.25	-8.75	-0.88%

欧元/美元	1.0427	+0.0037	+0.36%
美元/人民币	7.3345	+0.0122	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3345	-0.0113	-0.15%
港币/人民币	0.9424	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.52	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6281	+0.0038	+0.61%
英镑/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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