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Fidelity Monthly Income Series F5 (0P0000YRHG)

加拿大多伦多

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13.462 +0.060 +0.42%

20/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.04B

0P0000YRHG持仓

有关Fidelity Monthly Income Sr F5 (0P0000YRHG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Monthly Income Sr F5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.800	18.690	15.890
股票	58.050	58.050	0.000
国债	36.410	36.460	0.050
可转债	0.180	0.180	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	2.430	2.430	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.902	16.931
市净率	2.163	2.451
市销率	1.713	1.839
市现率	9.799	10.162
股息收益率	2.863	2.370
5年盈利增长	9.363	9.960

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.330	25.341
防御性消费品	12.280	6.705
科技	11.830	14.146
房地产	9.570	2.881
工业	8.380	13.655
能源	8.030	9.722
周期性消费品	7.490	8.385
通信服务	6.640	5.099
基础材料	6.540	6.899
医疗保健	6.190	4.796
公用事业	5.710	3.302

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,025

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
黄金ETF-iShares	US4642852044	2.40	49.50	+1.02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.25	-	-
加拿大皇家银行	CA7800871021	1.71	120.72	+0.84%
多伦多道明银行	CA8911605092	1.48	75.03	+1.12%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.25	80.79	+1.57%
罗杰斯通信	CA7751092007	1.24	30.75	+1.18%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.22	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1.13	33.28	-0.03%
麦德龙	CA59162N1096	1.09	90.43	-1.33%
TC Energy	CA87807B1076	1.01	65.79	+0.87%

Fidelity Investments Canada ULC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Balanced Portf F5	17.56B	19.57	6.97	7.67
Fidelity Global Balanced Portf F8	17.56B	19.56	6.96	7.67
Fidelity Global Balanced Portf F	17.56B	19.57	6.98	7.68
Fidelity Global Balanced Portfol B	17.56B	18.33	5.77	6.47
Fidelity Monthly Income Series F	7.04B	14.21	6.36	6.00

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上证指数	3,378.30	+10.23	+0.30%
富时中国A50指数	13,479.91	+186.36	+1.40%
香港恒生指数	19,808.75	+88.05	+0.45%
日经225	39,151.00	+427.50	+1.10%
US 30	42,985.0	+144.7	+0.34%
US 500	5,957.6	+26.7	+0.45%
美元指数期货	107.490	+0.140	+0.13%

WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,641.49	-3.61	-0.14%
白银	30.225	+0.267	+0.89%
天然气	3.487	+0.548	+18.65%
铜	4.1235	+0.0260	+0.63%
美国大豆	976.62	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3029	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3028	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9392	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.58	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2586	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	418.80	-7.60	-1.78%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Fidelity Monthly .	13.462	+0.060	+0.42%