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Fidelity Monthly Income Series F (0P000075IM)

加拿大多伦多

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17.956 +0.060 +0.33%

26/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 6.94B

0P000075IM持仓

有关Fidelity Monthly Income Series F (0P000075IM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Monthly Income Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.570	20.860	17.290
股票	57.090	57.090	0.000
国债	36.710	36.760	0.050
可转债	0.170	0.170	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	2.310	2.310	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.393	16.943
市净率	2.041	2.383
市销率	1.560	1.856
市现率	9.081	10.267
股息收益率	3.129	2.385
5年盈利增长	10.242	10.427

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.900	24.868
防御性消费品	12.210	6.686
科技	11.350	14.174
工业	9.450	13.901
房地产	8.940	2.627
能源	8.360	9.902
周期性消费品	7.960	8.576
通信服务	6.950	5.242
医疗保健	6.480	4.816
基础材料	6.290	6.933
公用事业	5.110	3.174

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,004

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
黄金ETF-iShares	US4642852044	2.28	49.78	+0.18%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.75	-	-
加拿大皇家银行	CA7800871021	1.55	125.27	+0.90%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.32	82.47	+4.27%
MSCI EAFE Index Future Sept 24	-	1.29	-	-
罗杰斯通信	CA7751092007	1.26	35.51	+0.34%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1.21	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1.12	37.92	+1.23%
麦德龙	CA59162N1096	1.09	92.23	+1.16%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1.08	-	-

Fidelity Investments Canada ULC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Balanced Portf F5	16.87B	15.77	6.00	7.55
Fidelity Global Balanced Portf F8	16.87B	15.76	5.99	7.54
Fidelity Global Balanced Portf F	16.87B	15.77	6.01	7.55
Fidelity Global Balanced Portfol B	16.87B	14.67	4.81	6.34
Fidelity Monthly Income Sr F5	6.94B	11.47	5.28	5.94

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上证指数	3,303.47	-6.31	-0.19%
富时中国A50指数	13,132.18	-74.23	-0.56%
香港恒生指数	19,361.00	-242.13	-1.24%
日经225	38,356.00	+244.50	+0.64%
US 30	44,798.0	+75.9	+0.17%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.169	+0.121	+0.11%

WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.02	-0.03%
黄金	2,651.41	-13.39	-0.50%
白银	30.220	-0.336	-1.10%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1433	+0.0023	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2443	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2500	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9309	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2667	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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