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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.73 | 21.45 | 19.72 |
国债 | 97.71 | 134.16 | 36.45 |
可转债 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.46 | 11.56 |
市净率 | 1.73 | 1.64 |
市销率 | 1.01 | 1.21 |
市现率 | 8.36 | 8.48 |
股息收益率 | 2.80 | 3.78 |
5年盈利增长 | 11.71 | 10.60 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 78.89 | 63.19 |
政府 | 8.16 | 17.04 |
衍生品 | -0.13 | 11.54 |
证券化 | 10.38 | 10.19 |
现金 | 1.86 | 10.88 |
公司 | 0.27 | 0.16 |
多头持仓: 333
空头持仓: 37
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 14.56 | - | - | |
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3% | XS0834399981 | 2.21 | - | - | |
Electricite de France SA 5.125% | FR0010945436 | 2.17 | - | - | |
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 | GB00BN65R313 | 2.05 | 84.00 | +0.66% | |
Guernsey (States of) 3.375% | XS1143189576 | 2.05 | - | - | |
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% | XS0512401976 | 1.93 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1.66 | - | - | |
SNCF Reseau 5% | XS0143739182 | 1.58 | - | - | |
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 7.738% | XS1537083716 | 1.53 | - | - | |
Vodafone Group PLC 3% | XS1472483772 | 1.41 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Institutional UK Aggregate | 561.78M | 0.35 | -5.46 | 1.61 | ||
Fidelity Institutional UK Long Corp | 402.77M | -4.29 | -8.24 | 2.48 | ||
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y | 151.31M | 3.41 | -2.09 | 1.90 | ||
Fidelity Extra Income Fund Y Acc | 77.71M | 5.14 | -0.82 | 3.18 | ||
Fidelity Extra Income Net Y | 170.96M | 4.97 | -0.90 | 3.08 |
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