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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sustainable UK Aggregate Bond Fund I-ACC (0P00008FIH)

伦敦

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2.03 +0.01 +0.45%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B156WV49

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 560.58M

0P00008FIH持仓

有关Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.88	135.17	34.29
可转债	0.15	0.15	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.96	13.78
市净率	1.51	1.74
市销率	0.39	1.44
市现率	4.73	11.52
股息收益率	3.38	2.90
5年盈利增长	4.38	9.41

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.66	44.81
公司	30.43	38.86
衍生品	0.29	15.02
证券化	5.39	7.79
现金	-1.93	10.44

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 271

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英国15年期国债	GB00B16NNR78	13.73	4.6395	0.00%
Long Gilt Future Dec 24	-	8.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	8.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4.87	-	-
英国40年期国债	GB00B6RNH572	4.40	4.785	0.00%
英国25年期国债	GB0032452392	3.12	4.849	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	2.71	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.42	98.12	+0.08%

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Long Cora	400.82M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	400.82M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.37M	3.41	-2.09	1.90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.6M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	170.51M	4.97	-0.90	3.08

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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