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Fidelity Global Income Class Portfolio S5 (0P0000NCHH)

加拿大多伦多

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9.351 +0.050 +0.54%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.27B

0P0000NCHH持仓

有关Fidelity Global Income Class Portfolio S5 (0P0000NCHH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Global Income Class Portfolio S5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.940	13.870	6.930
股票	34.640	37.340	2.700
国债	42.200	42.250	0.050
可转债	0.570	0.570	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	15.570	15.570	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.537	16.244
市净率	2.034	2.414
市销率	1.447	1.721
市现率	9.449	10.106
股息收益率	2.320	2.582
5年盈利增长	11.907	10.407

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.360	20.158
工业	14.180	12.014
科技	13.610	16.733
周期性消费品	9.910	8.349
能源	8.840	7.681
基础材料	8.360	5.634
医疗保健	6.680	8.770
防御性消费品	6.650	6.936
通信服务	5.780	5.967
房地产	4.050	4.030
公用事业	2.580	4.407

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity Multi-Sector Bond O	-	9.71	-	-
Global Div Invt Trust - O	-	8.72	-	-
Fidelity Canadian Bond Multi-Ass Base O	-	8.52	-	-
Fidelity Developed Intl Bd MA Base O	-	7.54	-	-
Fidelity Can ST Fixed Income Inv Tr Sr O	-	6.33	-	-
Fidelity Canadian Disciplined Eq Sr O	-	5.95	-	-
Fidelity Emerging Mkts Portfolio Sr O	-	4.17	-	-
Insights Investment Tr - O	-	3.73	-	-
Fidelity Global Bond Curr Neutral Sr O	-	3.39	-	-
Fidelity International Growth Invest Tr	-	2.97	-	-

Fidelity Investments Canada ULC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.8B	13.80	5.03	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.8B	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.8B	12.64	3.86	4.23

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,798.8	-41.5	-0.10%
US 500	5,962.1	+31.2	+0.53%
美元指数期货	107.860	+0.509	+0.47%

WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.41	-0.15	-0.21%
黄金	2,626.91	-18.19	-0.69%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.333	-0.079	-2.32%
铜	4.0932	-0.0073	-0.18%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3085	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0179	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2527	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	84.96	+2.68	+3.25%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.13	+2.33	+2.72%
京东	36.22	+0.57	+1.61%
亚马逊	226.10	+1.18	+0.52%
Meta Platforms	599.64	+14.39	+2.46%
苹果	254.11	-0.38	-0.15%

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