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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 105.470 | 114.920 | 9.450 |
可转债 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.575 | 10.247 |
市净率 | 0.730 | 1.762 |
市销率 | 0.426 | 1.226 |
市现率 | 6.292 | 5.882 |
股息收益率 | 6.260 | 6.231 |
5年盈利增长 | 4.382 | 9.429 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 80.328 | 48.750 |
衍生品 | 3.064 | 63.934 |
政府 | 11.365 | 41.585 |
证券化 | 10.827 | 20.214 |
现金 | -5.840 | 39.363 |
多头持仓: 549
空头持仓: 37
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.74 | - | - | |
Roadster Finance DAC 1.625% | XS1731882186 | 1.49 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 1.26 | - | - | |
Aurium Clo XI DAC 5.73467% | XS2692382323 | 1.25 | - | - | |
AA Bond Co Ltd. 8.45% | XS2580220171 | 1.11 | - | - | |
XPO Inc 6.25% | - | 1.01 | - | - | |
Abertis Infraestructuras SA 3.375% | XS1967636272 | 0.91 | - | - | |
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% | XS2464403877 | 0.89 | - | - | |
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | XS2656464844 | 0.87 | - | - | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | - | 0.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0840140288 | 2.47B | 0.63 | 0.16 | 2.76 | ||
LU0718468068 | 2.47B | 0.25 | -0.85 | 1.75 | ||
LU0110060430 | 2.47B | 0.46 | -0.36 | 2.26 | ||
LU0936577567 | 2.47B | 0.63 | 0.14 | 2.76 | ||
LU0337581549 | 2.4B | -0.49 | -0.79 | 1.76 |
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