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富达基金 - 环球通胀连繫债券基金 - A-ACC-Hedged (0P0000F5KF)

卢森堡

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21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353649279

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 151.94M

0P0000F5KF持仓

有关Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000F5KF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.630	69.630	61.000
国债	98.320	146.640	48.320

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.304	90.459
衍生品	-0.586	97.697
现金	9.217	26.234
公司	0.014	2.898

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 120

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8.83	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.01	97.40	+0.28%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6.74	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.96	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.44	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.12	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.12	101.00	-0.26%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.80	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	81.84M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.56M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.36M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.49M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.28M	6.96	1.83	3.46

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,076.0	+205.6	+0.47%
US 500	5,956.8	+8.1	+0.14%
美元指数期货	107.595	+0.665	+0.62%

WTI原油	70.66	+0.56	+0.80%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.46	+0.62%
黄金	2,708.05	+33.15	+1.24%
白银	31.288	+0.345	+1.11%
天然气	3.093	-0.246	-7.37%
铜	4.0862	-0.0388	-0.94%
美国大豆	978.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0404	-0.0069	-0.66%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0023	-0.35%
英镑/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%

阿里巴巴	83.00	-2.59	-3.02%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.66	-1.97	-2.41%
京东	34.70	-0.69	-1.94%
亚马逊	197.98	-0.40	-0.20%
Meta Platforms	556.69	-6.40	-1.14%
苹果	229.15	+0.63	+0.28%

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