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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000YVRX)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0935944362

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 9.09M

0P0000YVRX持仓

有关Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000YVRX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.820	57.570	46.750
国债	96.060	137.760	41.700

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.430	16.258
市净率	1.490	2.654
市销率	2.355	2.237
市现率	6.769	9.721
股息收益率	3.916	3.042
5年盈利增长	3.667	5.675

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.988	103.210
衍生品	-0.392	94.409
现金	11.208	37.711
公司	0.076	0.160

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 85

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.375%	-	8.72	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7.88	97.24	+0.01%
United States Treasury Notes 0.375%	-	6.66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.85	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.06	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.04	101.25	+0.13%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.74	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	480.33M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	501.89M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	557.73M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund Y Acc USD	323.87M	5.91	2.37	4.44

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,022.00	-89.50	-0.23%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.81	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.59	-4.21	-0.16%
白银	30.552	-0.004	-0.01%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1435	+0.0025	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.50	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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