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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.560 | 112.540 | 102.980 |
国债 | 96.950 | 129.460 | 32.510 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.430 | 16.258 |
市净率 | 1.490 | 2.654 |
市销率 | 2.355 | 2.237 |
市现率 | 6.769 | 9.721 |
股息收益率 | 3.916 | 3.042 |
5年盈利增长 | 3.667 | 5.675 |
多头持仓: 366
空头持仓: 183
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
FRGOVT .1 01-Mar-2029 | FR0013410552 | 7.83 | 97.10 | -0.10% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 7.71 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7.22 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5.89 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75% | GB00BMF9LJ15 | 5.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 3.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.86 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 3.62 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 3.57 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 557.15M | 2.90 | -2.02 | 2.36 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 585.03M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 242.72M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 530.58M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 102.57M | 4.77 | 1.68 | 3.78 |
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