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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (hedged) (0P0000ZU3A)

卢森堡

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10/01 - 闭盘. HUF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0979393062

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 39.07B

0P0000ZU3A持仓

有关Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h (0P0000ZU3A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.970	4.980	2.010
股票	96.890	96.890	0.000
国债	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.342	16.331
市净率	3.150	2.736
市销率	1.663	2.104
市现率	10.855	10.502
股息收益率	3.062	2.778
5年盈利增长	8.626	12.849

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.220	19.592
工业	18.050	13.882
防御性消费品	15.010	8.467
科技	11.150	19.897
周期性消费品	8.420	12.495
医疗保健	7.920	12.806
公用事业	7.220	5.605
通信服务	3.270	9.245
基础材料	1.730	9.071

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.30	53.94	-0.26%
德意志交易所	DE0005810055	3.94	225.900	+0.18%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.43	484.50	-1.96%
前进保险	US7433151039	3.37	235.78	+0.07%
台积电	TW0002330008	3.30	1,100.00	0.00%
贝莱德	US09290D1019	3.14	955.01	-0.07%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	3.13	915.80	-0.28%
宏盟集团	US6819191064	3.11	83.16	+1.33%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.11	3,750.00	+-1.60%
罗格朗公司	FR0010307819	2.96	95.58	-0.38%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1984161932	13.44B	24.78	15.83	-
Fidelity GlblMltiAsetIncmeAccHUFHdg	8.72B	7.28	4.81	3.82
LU0979392684	5.81B	18.40	14.85	7.89
Fidelity Funds EM Fund A Acc HUF	1.46B	18.65	-3.11	-
LU1088279044	4.7B	4.16	5.69	11.27

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,305.1	+377.8	+0.90%
US 500	5,838.9	+12.4	+0.21%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.14	+1.39	+1.83%
伦敦布伦特原油	80.85	+1.09	+1.37%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.262	-1.052	-3.36%
天然气	3.913	-0.076	-1.91%
铜	4.3215	+0.0175	+0.41%
美国大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

欧元/美元	1.0220	-0.0018	-0.18%
美元/人民币	7.3316	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3511	-0.0105	-0.14%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6162	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2178	-0.0029	-0.24%

阿里巴巴	80.54	+0.01	+0.01%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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