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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-CZK (hedged) (0P0000ZU39)

卢森堡

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2,464.000 -6.000 -0.24%

13/11 - 闭盘. CZK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0979392924

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.69B

0P0000ZU39持仓

有关Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h (0P0000ZU39)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.010	4.710	1.700
股票	96.850	96.850	0.000
国债	0.140	0.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.317	16.578
市净率	3.058	2.728
市销率	1.760	2.089
市现率	11.105	10.486
股息收益率	2.972	2.721
5年盈利增长	9.069	12.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.030	18.628
工业	18.440	13.622
防御性消费品	15.540	8.775
科技	11.040	19.698
医疗保健	9.470	13.610
公用事业	7.440	5.976
周期性消费品	6.730	12.922
通信服务	3.140	8.889
基础材料	2.170	9.441

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.63	54.38	+0.11%
德意志交易所	DE0005810055	3.85	211.300	+1.49%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.48	472.10	+0.79%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	3.29	973.20	+1.31%
罗格朗公司	FR0010307819	3.25	100.20	+2.54%
台积电	TW0002330008	3.18	1,035.00	0.00%
前进保险	US7433151039	3.18	256.82	-1.74%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.17	3,639.00	+0.89%
诺华	CH0012005267	3.14	92.73	+0.85%
BlackRock Inc	US09247X1019	3.07	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FidelityGlblMltiAsstIncmeAAccCZKHdg		810.92M	-3.74	2.16	-

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,816.9	-141.3	-0.32%
US 500	5,964.0	-21.4	-0.36%
美元指数期货	106.572	+0.193	+0.18%

WTI原油	68.78	+0.35	+0.51%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.31	+0.43%
黄金	2,580.05	-6.45	-0.25%
白银	30.680	+0.017	+0.06%
天然气	2.788	-0.195	-6.54%
铜	4.0907	+0.0077	+0.19%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2445	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.90	+0.45	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.94	-1.07	-1.16%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.94	-0.52	-0.62%
京东	34.09	-1.61	-4.50%
亚马逊	212.11	-1.99	-0.93%
Meta Platforms	574.04	-5.96	-1.03%
苹果	228.44	+3.32	+1.47%

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MSCI Europe Ex UK	201.27	+2.49	+1.25%
Nomura My Balance.	22,944.000	-11.000	-0.05%
Old Mutual Intere.	2.036	0.001	0%
MEAG Nachhaltigke.	171.960	-0.220	-0.13%
Newton Growth Fun.	2.19	+0.01	+0.66%
BRAM FUNDO DE INV.	2.137	-0.010	-0.51%