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富达基金 - 灵活债券基金 A-DIST-GBP (0P00000D74)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.76M

0P00000D74持仓

有关Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.390	158.470	51.080
可转债	1.950	1.950	0.000
其它	2.880	2.880	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.885	7.481
市净率	1.549	1.653
市销率	2.403	1.044
市现率	7.117	23.155
股息收益率	3.712	4.061
5年盈利增长	5.219	14.476

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	2.473	72.338
政府	57.260	75.553
公司	57.011	50.503
证券化	4.330	10.256
现金	-25.146	54.365

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 567

空头持仓: 195

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15.20	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24HW51	4.34	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.51	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	3.28	-	-
Mlsw Swap Iis 05/30/34 Cpurnsa R	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP24DZ03	2.63	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	2.51	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1.15M	4.77	-3.61	-
LU2184871734	1.5M	15.82	-8.54	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.85M	1.35	-0.18	1.02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	37.08M	1.51	0.01	1.27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	341.77K	3.21	-0.78	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	37,856.00	-255.50	-0.67%
US 30	44,773.5	+51.4	+0.12%
US 500	6,004.6	+5.9	+0.10%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.81	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.01	-0.19	-0.01%
白银	30.555	-0.007	-0.02%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1420	+0.0010	+0.02%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2469	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6496	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2674	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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