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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

伦敦

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1.07 0.00 0%

03/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 166.79M

0P0000LZZJ持仓

有关Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Extra Income Net Y 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.18	43.29	39.11
国债	92.93	105.72	12.79
可转债	2.89	2.89	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	36.63
市净率	-	1.26
市销率	0.18	0.89
市现率	-	26.88
股息收益率	-	2.28
5年盈利增长	-	10.67

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.00	67.23

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	8.62	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.05	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.93	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.67	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.39	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.30	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.24	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.24	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	545.79M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397.76M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.76M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.47M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.66M	5.95	-0.68	3.04

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上证指数	3,206.75	-4.68	-0.15%
富时中国A50指数	13,006.52	-36.66	-0.28%
香港恒生指数	19,704.75	-55.52	-0.28%
日经225	39,260.50	-634.04	-1.59%
US 30	42,680.0	-51.5	-0.12%
US 500	5,940.8	-1.8	-0.03%
美元指数期货	108.715	-0.083	-0.08%

WTI原油	73.77	-0.19	-0.26%
伦敦布伦特原油	76.32	-0.19	-0.25%
黄金	2,649.20	-5.50	-0.21%
白银	30.070	+0.005	+0.02%
天然气	3.545	+0.191	+5.69%
铜	4.0685	-0.0073	-0.18%
美国大豆	1,002.12	+10.37	+1.05%

欧元/美元	1.0316	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3569	+0.0370	+0.51%
美元/离岸人民币	7.3567	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9425	+0.0015	+0.16%
美元/日元	157.71	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2437	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	408.40	-5.80	-1.40%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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