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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

伦敦

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1.07 0.00 0%

26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 170.96M

0P0000LZZJ持仓

有关Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Extra Income Net Y 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.46	36.80	31.34
国债	92.07	104.59	12.52
可转债	2.47	2.47	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	36.98
市净率	-	1.28
市销率	0.12	0.79
市现率	-	26.63
股息收益率	-	2.27
5年盈利增长	-	10.67

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.00	67.23

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	6.47	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.03	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.48	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.38	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.33	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.25	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.20	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	1.20	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	561.78M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	402.77M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	402.77M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.31M	3.41	-2.09	1.90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.71M	5.14	-0.82	3.18

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上证指数	3,276.58	+16.82	+0.52%
富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,243.00	+83.80	+0.44%
日经225	38,124.50	-287.00	-0.75%
US 30	44,875.2	+14.9	+0.03%
US 500	6,020.1	-1.5	-0.03%
美元指数期货	106.834	-0.134	-0.13%

WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.04	+0.06%
黄金	2,663.99	+17.69	+0.67%
白银	30.973	+0.141	+0.46%
天然气	3.429	-0.053	-1.52%
铜	4.1472	+0.0162	+0.39%
美国大豆	988.38	+5.38	+0.55%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2574	+0.0054	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2671	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9327	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.31	-0.79	-0.52%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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