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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.77 | 109.94 | 10.17 |
可转债 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 37.26 |
市净率 | 0.43 | 1.15 |
市销率 | 0.09 | 0.72 |
市现率 | - | 26.27 |
股息收益率 | - | 2.25 |
5年盈利增长 | - | 10.67 |
多头持仓: 218
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 11.42 | - | - | |
Metrocentre Finance Plc 8.75% | XS0994934965 | 2.52 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 1.92 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.57 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.54 | - | - | |
Dignity Finance Plc 3.5456% | XS1115295823 | 1.42 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | XS2303071992 | 1.37 | - | - | |
Roadster Finance DAC 2.375% | XS1732478265 | 1.17 | - | - | |
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023% | XS0897452412 | 1.16 | - | - | |
Channel Link Enterprises Finance PLC 3.043% | XS1620778131 | 1.12 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Institutional UK Aggregate | 345.05M | -1.89 | -5.81 | 1.95 | ||
Fidelity Institutional UK Long Cora | 379.89M | -4.27 | -8.36 | 2.42 | ||
Fidelity Institutional UK Long Corp | 26.1M | -4.29 | -8.24 | 2.48 | ||
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y | 172.76M | -1.00 | -3.44 | 1.78 | ||
Fidelity Extra Income Fund Y Acc | 78.01M | 0.37 | -1.38 | 3.07 |
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