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Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW)

台湾

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21.570 +0.180 +0.84%

21/11 - 闭盘. TWD 货币

类型: 基金

市场: 中国台湾

发行商: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 981.74M

0P00006AGW持仓

有关Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.290	17.950	13.660
股票	90.960	90.970	0.010
国债	0.100	0.100	0.000
其它	4.650	4.700	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.167	17.939
市净率	1.916	2.970
市销率	1.262	2.162
市现率	8.776	12.180
股息收益率	2.592	2.060
5年盈利增长	10.082	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.250	15.824
工业	14.000	11.700
科技	12.750	23.255
周期性消费品	12.320	10.529
医疗保健	10.180	13.839
防御性消费品	9.170	7.847
通信服务	7.040	7.532
基础材料	3.820	4.267
公用事业	3.740	2.668
能源	3.180	3.677
房地产	2.570	2.833

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17.26	21.290	+1.28%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15.24	100.500	+0.85%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14.25	31.850	+0.79%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13.06	59.300	-2.48%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9.32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7.97	25.010	+0.44%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6.22	17.350	+0.75%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3.40	24.670	-0.08%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2.25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2.19	103.100	+1.18%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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DNB Fund Renewabl.	203.249	-0.480	-0.23%
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