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富达基金 ─ 欧洲股息基金 A - EUR (0P0000Q7RO)

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31/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0353647653 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 36.38M
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR 20.730 -0.250 -1.19%

0P0000Q7RO持仓

 
有关Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR (0P0000Q7RO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 2.890 2.890 0.000
股票 92.740 92.740 0.000
国债 0.130 0.130 0.000
其它 4.240 4.240 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 14.153 12.129
市净率 2.508 1.813
市销率 1.463 1.134
市现率 10.089 7.037
股息收益率 4.256 4.545
5年盈利增长 7.213 9.100

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 28.640 22.014
防御性消费品 17.500 11.793
工业 15.050 13.993
周期性消费品 9.900 9.263
医疗保健 7.260 13.067
通信服务 6.020 5.993
公用事业 5.720 8.131
能源 3.450 5.905
科技 2.540 5.614
基础材料 2.190 6.838
房地产 1.740 2.109

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  安联保险 DE0008404005 4.31 289.40 -0.89%
  3i集团 GB00B1YW4409 4.24 3,172.00 -2.04%
  法罗里奥集团 NL0015001FS8 4.14 36.88 -0.38%
  Inditex ES0148396007 3.87 52.300 -2.61%
  Unilever GB00B10RZP78 3.82 56.22 -1.26%
  TotalEnergies SE FR0000120271 3.19 57.40 -2.94%
  德意志交易所 DE0005810055 3.04 213.7000 -0.28%
  皇家阿霍德德尔海兹集团 NL0011794037 2.84 30.31 -0.26%
  励讯集团(RELX) GB00B2B0DG97 2.78 3,560.00 -0.89%
  Bunzl(邦邹纸业) GB00B0744B38 2.68 3,412.0 -0.58%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Global Technology Fund A DIST EUR 9.65B 15.39 11.92 20.40
  Global Technology Fund E Acc EUR 1.14B 14.75 11.09 19.51
  Global Technology Fund Y Acc EUR 1.86B 16.14 12.86 21.41
  Global Technology Fund Y DIST EUR 571.59M 16.14 12.88 21.41
  Fidelity Global Technol A-Acc-EUR 2.79B 15.40 11.93 -
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