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富达基金 ─ 欧洲股息基金 A - QG-Euro (0P0000XOZ4)

卢森堡

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31/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537177

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.45M

0P0000XOZ4持仓

有关Fidelity Funds European Dividend Fund A QINCOME( (0P0000XOZ4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds European Dividend Fund A QINCOME( 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.260	1.530	0.270
股票	93.990	93.990	0.000
国债	0.070	0.070	0.000
其它	4.680	5.000	0.320

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.943	11.905
市净率	2.240	1.734
市销率	1.254	1.051
市现率	9.092	6.553
股息收益率	3.606	4.589
5年盈利增长	7.508	9.120

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.220	21.911
工业	15.770	13.920
防御性消费品	13.510	11.548
周期性消费品	9.800	10.007
医疗保健	7.530	11.995
通信服务	6.560	5.694
公用事业	5.850	8.301
能源	3.900	5.898
科技	3.530	5.776
基础材料	2.450	7.706
房地产	1.880	2.081

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 197

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法罗里奥集团	NL0015001FS8	5.05	36.260	-0.17%
安联保险	DE0008404005	4.78	268.30	+0.98%
3i集团	GB00B1YW4409	4.66	2,863.00	-0.76%
Inditex	ES0148396007	3.92	43.560	-1.80%
德意志交易所	DE0005810055	3.19	182.900	+1.78%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.99	3,416.00	+0.44%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	2.84	28.54	-0.35%
Trygvesta	DK0060636678	2.84	141.2	+0.21%
Admiral Group	GB00B02J6398	2.77	2,714.0	+0.07%
赛诺菲	FR0000120578	2.70	89.76	+1.34%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	490.13M	5.03	6.50	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8.64B	6.73	10.98	21.58
Global Technology Fund E Acc EUR	995M	6.45	10.16	20.67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.64B	7.06	11.95	22.59
Global Technology Fund Y DIST EUR	514.72M	7.03	11.93	22.58

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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