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富达基金 - 欧元债券基金 Y-Acc-USD (0P00016QPK)

卢森堡

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07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.32M

0P00016QPK持仓

有关Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	115.270	119.170	3.900

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.430	17.328
市净率	1.490	1.959
市销率	2.355	2.285
市现率	6.769	120.339
股息收益率	3.916	4.026
5年盈利增长	3.667	10.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.436	34.444
政府	46.938	45.441
衍生品	2.903	13.875
现金	-15.294	12.083

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26.69	101.590	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.61	99.490	-0.01%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2.06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2.00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1.90	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	467.15M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	579.67M	5.42	1.83	3.91

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上证指数	3,219.52	-10.13	-0.31%
富时中国A50指数	13,022.78	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,421.75	-25.83	-0.13%
日经225	39,812.50	-264.50	-0.66%
US 30	42,594.8	+65.5	+0.15%
US 500	5,921.9	+12.4	+0.21%
美元指数期货	108.440	-0.090	-0.08%

WTI原油	74.73	+0.48	+0.65%
伦敦布伦特原油	77.41	+0.22	+0.29%
黄金	2,662.22	-3.18	-0.12%
白银	30.707	+0.021	+0.07%
天然气	3.440	-0.012	-0.35%
铜	4.1920	+0.0150	+0.36%
美国大豆	995.25	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3457	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3460	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.00	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	0.00	0.00%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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