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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.19 | 0.85 | 0.66 |
股票 | 99.79 | 99.79 | 0.00 |
国债 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.10 | 13.34 |
市净率 | 2.26 | 1.91 |
市销率 | 2.04 | 1.63 |
市现率 | 9.08 | 7.79 |
股息收益率 | 2.92 | 3.29 |
5年盈利增长 | 12.79 | 13.72 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.87 | 24.16 |
金融服务 | 29.03 | 22.37 |
周期性消费品 | 17.16 | 14.55 |
防御性消费品 | 6.16 | 7.49 |
通信服务 | 5.00 | 9.35 |
工业 | 4.72 | 6.93 |
基础材料 | 3.50 | 5.01 |
能源 | 1.59 | 4.66 |
医疗保健 | 0.98 | 4.04 |
多头持仓: 193
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.97 | 802.00 | +0.75% | |
三星电子 | KR7005930003 | 4.85 | 79,200 | -0.63% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 4.61 | 120.20 | -1.55% | |
Naspers | ZAE000325783 | 3.77 | 377,122 | -0.23% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | - | 3.67 | - | - | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.26 | 64.20 | +2.23% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 3.19 | 9,375 | -3.35% | |
印度工业信贷投资银行 | US45104G1040 | 3.16 | 26.80 | +0.17% | |
Gmexico | MXP370841019 | 3.03 | 103.850 | -0.13% | |
MakeMyTrip. | MU0295S00016 | 2.97 | 75.00 | +0.54% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Index World Fund A Acc | 8.66M | 9.58 | 11.82 | 12.46 | ||
Fidelity Index World Fund P Accumul | 6.37B | 5.64 | 12.06 | 12.29 | ||
Fidelity Index US Fund Class A Acc | 3.68M | 11.14 | 14.28 | 15.54 | ||
Fidelity Index US Fund P Accumulati | 3.71B | 6.95 | 14.84 | 15.45 | ||
Fidelity European Fund W Income | 113.33M | 6.60 | 11.91 | 10.62 |
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