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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 22.560 | 42.720 | 20.160 |
国债 | 74.770 | 113.630 | 38.860 |
可转债 | 2.670 | 2.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.753 | 23.091 |
市净率 | 0.342 | 1.072 |
市销率 | 0.837 | 3.642 |
市现率 | 3.644 | 606.742 |
股息收益率 | - | 6.949 |
5年盈利增长 | - | 13.410 |
多头持仓: 343
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22 | - | 14.94 | - | - | |
Romania 3.624 26-May-2030 | XS2178857954 | 2.28 | 93.300 | +0.03% | |
Comision Federal de Electricidad 5% | XS2030333038 | 2.16 | - | - | |
Russian Federation 6.9% | RU000A103901 | 1.67 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 1.67 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 1% | XS2214238441 | 1.65 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 14.313% | EGBGR02911F8 | 1.61 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.7% | - | 1.54 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | - | 1.43 | - | - | |
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 1.37 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2184871734 | 1.56M | -38.09 | - | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1.87M | -1.31 | 0.14 | 0.76 | ||
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H | 24.73M | -1.27 | 0.31 | 1.01 | ||
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP | 336.32K | -5.84 | 1.92 | - | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 24.49M | -19.37 | -4.82 | 1.07 |
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