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Fidelity Dividend Series S5 (0P00007WNO)

加拿大多伦多

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18.903 +0.090 +0.46%

08/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.48B

0P00007WNO持仓

有关Fidelity Dividend Series S5 (0P00007WNO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Dividend Series S5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.810	4.810	0.000
股票	95.190	95.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.860	15.482
市净率	1.979	1.959
市销率	2.077	1.844
市现率	9.187	8.148
股息收益率	3.470	3.650
5年盈利增长	8.615	8.651

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.130	30.508
能源	19.670	17.005
工业	10.790	10.016
公用事业	9.570	8.644
基础材料	8.120	4.471
房地产	7.770	8.604
通信服务	5.090	7.119
科技	3.090	4.409
防御性消费品	2.950	4.183
周期性消费品	2.510	5.924
医疗保健	0.320	2.515

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	5.96	121.67	+0.28%
多伦多道明银行	CA8911605092	4.57	77.98	+0.08%
安桥	CA29250N1050	3.91	44.02	+0.87%
TC Energy	CA87807B1076	3.82	68.91	+0.33%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	2.75	46.91	-0.17%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.64	4,320.48	-0.10%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.61	76.20	-1.21%
Pembina Pipeline	CA7063271034	2.59	53.12	-0.08%
Brookfield	CA11271J1075	2.58	58.38	+2.37%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	2.46	102.40	-1.86%

Fidelity Investments Canada ULC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	9.39B	55.54	14.87	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	12.21B	35.60	12.30	13.69
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	12.21B	37.48	13.85	15.24
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	12.21B	35.91	12.56	13.93
Fidelity Global Growth Portfolio F8	8.99B	24.95	8.89	10.00

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上证指数	3,198.83	-12.56	-0.39%
富时中国A50指数	12,879.79	-34.54	-0.27%
香港恒生指数	19,138.75	-102.14	-0.53%
日经225	39,260.50	-361.00	-0.91%
US 30	42,527.0	-108.2	-0.25%
US 500	5,899.8	-18.5	-0.31%
美元指数期货	109.040	+0.036	+0.03%

WTI原油	74.12	+0.20	+0.27%
伦敦布伦特原油	77.12	+0.20	+0.26%
黄金	2,698.01	+7.21	+0.27%
白银	31.177	+0.162	+0.52%
天然气	3.732	+0.025	+0.67%
铜	4.3327	+0.0187	+0.43%
美国大豆	999.75	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3497	+0.0176	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3497	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.24	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	376.60	+3.20	+0.86%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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