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富达基金 - 中国人民币债券基金Y-Acc-USD (0P00012Q02)

卢森堡

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07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 633.6K

0P00012Q02持仓

有关Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD (0P00012Q02)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.430	61.870	47.440
国债	82.700	113.330	30.630
可转债	2.870	2.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.324	66.080
政府	18.241	29.902
衍生品	-0.589	114.759
现金	15.024	11.374

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4.09	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.34	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.84	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.28	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.27	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.20	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.17	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.13	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.08	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.91	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465.07M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	579.67M	5.42	1.83	3.91

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,635.4	+106.1	+0.25%
US 500	5,925.4	+15.9	+0.27%
美元指数期货	108.680	+0.302	+0.28%

WTI原油	75.09	+0.84	+1.13%
伦敦布伦特原油	77.69	+0.64	+0.83%
黄金	2,667.99	+2.59	+0.10%
白银	30.797	+0.111	+0.36%
天然气	3.602	+0.153	+4.44%
铜	4.2155	+0.0200	+0.48%
美国大豆	999.12	+2.12	+0.21%

欧元/美元	1.0324	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3499	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3497	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9426	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6223	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2454	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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