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富达基金 - 中国人民币债券基金Y-Acc-USD (0P00012Q02)

卢森堡

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25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036727

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 651.08K

0P00012Q02持仓

有关Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD (0P00012Q02)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.810	53.420	40.610
国债	84.040	93.480	9.440
可转债	3.150	3.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.835	64.978
衍生品	0.297	138.326
政府	28.347	25.726
现金	12.522	9.332

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	4.84	-	-
China Development Bank 3.41%	CND1000484F6	3.95	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.82	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.23	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	2.81	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.70	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	2.44	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.08	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2.07	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.06	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	481.15M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	502.67M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	559.02M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231.36M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund Y Acc USD	323.97M	5.91	2.37	4.44

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,871.9	+135.3	+0.30%
US 500	6,023.2	+35.8	+0.60%
美元指数期货	106.925	+0.155	+0.15%

WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.32	-0.44%
黄金	2,657.64	+15.04	+0.57%
白银	30.990	+0.329	+1.07%
天然气	3.482	+0.039	+1.13%
铜	4.1277	-0.0313	-0.75%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2594	+0.0123	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0040	-0.61%
英镑/美元	1.2557	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.16	-0.42	-0.49%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.47	+0.80	+0.97%
京东	35.32	+0.81	+2.33%
亚马逊	207.85	+6.40	+3.18%
Meta Platforms	573.77	+8.66	+1.53%
苹果	235.15	+2.28	+0.98%

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