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Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)

加拿大多伦多

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11.701 +0.010 +0.11%

07/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 5.26B

0P0000W1DN持仓

有关Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Balanced Private Pool Series F5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.850	12.490	6.640
股票	66.630	68.660	2.030
国债	24.500	24.500	0.000
可转债	0.530	0.530	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000
其它	2.330	2.330	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.792	17.295
市净率	2.418	2.753
市销率	1.743	1.962
市现率	10.368	11.099
股息收益率	2.115	2.278
5年盈利增长	11.116	10.587

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.560	18.807
科技	16.900	17.605
工业	10.900	11.998
能源	9.940	6.399
周期性消费品	9.270	9.530
基础材料	9.000	4.797
防御性消费品	8.590	6.954
通信服务	5.670	6.932
医疗保健	4.380	10.356
公用事业	3.320	3.817
房地产	2.470	4.368

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5,272

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3.02	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2.92	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.53	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	2.36	-	-
加拿大皇家银行	CA7800871021	2.00	115.07	+0.73%
iShares Gold Trust	-	1.97	-	-
Shopify	CA82509L1076	1.74	100.13	-2.30%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.16	4,948.19	+0.81%
伊格尔矿业	CA0084741085	1.12	98.79	+0.93%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.00	72.75	-1.77%

Fidelity Investments Canada ULC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5.9B	3.09	9.38	7.02
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5.9B	3.09	9.38	7.03
Fidelity Global Balanced Cl F	5.9B	3.09	9.37	7.01
Fidelity Balanced Prv Pool F	5.26B	3.14	8.28	6.36
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5.26B	2.47	8.04	6.29

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上证指数	3,372.55	-8.55	-0.25%
富时中国A50指数	13,295.09	-4.17	-0.03%
香港恒生指数	24,231.30	-138.41	-0.57%
日经225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,768.5	+189.7	+0.45%
US 500	5,764.8	+26.3	+0.46%
美元指数期货	103.81	-0.22	-0.21%

WTI原油	67.04	+0.68	+1.02%
伦敦布伦特原油	70.36	+0.90	+1.30%
黄金	2,914.10	-12.50	-0.43%
白银	32.809	-0.529	-1.59%
天然气	4.399	+0.097	+2.32%
铜	4.7100	-0.0975	-2.08%
美国大豆	1,025.00	-2.25	-0.22%

欧元/美元	1.0832	+0.0049	+0.00%
美元/人民币	7.2340	-0.0128	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2417	-0.0006	0.00%
港币/人民币	0.9309	-0.0016	0.00%
美元/日元	148.03	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6305	-0.0026	0.00%
英镑/美元	1.2920	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	140.62	+0.67	+0.48%
腾讯控股	533.50	-10.50	-1.93%
百度	94.80	+1.41	+1.51%
京东	42.29	-1.63	-3.71%
亚马逊	199.25	-1.45	-0.72%
Meta Platforms	625.66	-2.27	-0.36%
苹果	239.07	+3.74	+1.59%

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