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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)

加拿大多伦多

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13.990 +0.010 +0.08%

17/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.8B

0P0000NDIQ持仓

有关Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.010	15.740	9.730
股票	45.130	48.880	3.750
国债	45.390	45.390	0.000
可转债	0.990	0.990	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	2.290	2.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.730	15.821
市净率	2.268	2.241
市销率	1.640	1.756
市现率	10.152	9.578
股息收益率	2.238	2.723
5年盈利增长	11.193	9.767

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.650	13.294
金融服务	16.030	22.747
工业	11.080	12.513
能源	10.020	10.500
基础材料	9.790	6.138
周期性消费品	9.750	8.316
防御性消费品	8.450	6.551
医疗保健	6.620	6.608
通信服务	5.300	5.294
房地产	3.190	3.070
公用事业	3.120	5.054

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5,244

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	1.74	605.05	-0.78%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
加拿大皇家银行	CA7800871021	1.15	123.70	-0.57%
通胀债券指数ETF-iShares Barclays	US4642871762	0.98	107.60	-0.06%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	0.75	43.80	-0.34%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,656.93	+0.76%
伊格尔矿业	CA0084741085	0.66	81.73	-1.10%

Fidelity Investments Canada ULC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio A	5.01B	13.13	3.73	4.38
Fidelity Global Income Portfolio T5	5.01B	13.12	3.72	4.37
Fidelity Global Income Portfolio F8	5.01B	14.60	5.17	5.82
Fidelity Global Income Portfolio F	5.01B	14.60	5.17	5.83
Fidelity Global Income Portfolio B	5.01B	13.40	3.98	4.63

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,613.3	+163.4	+0.38%
US 500	6,067.2	+16.6	+0.27%
美元指数期货	106.740	+0.077	+0.07%

WTI原油	70.26	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	73.73	+0.54	+0.74%
黄金	2,663.64	+1.64	+0.06%
白银	30.867	-0.054	-0.17%
天然气	3.409	+0.101	+3.05%
铜	4.1532	+0.0067	+0.16%
美国大豆	963.50	-12.50	-1.28%

欧元/美元	1.0484	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2940	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2938	+0.0069	+0.09%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.88	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6323	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2704	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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