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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

加拿大多伦多

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9.648 +0.030 +0.36%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 133.31M

0P0000W237持仓

有关Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.050	15.150	7.100
股票	40.870	44.560	3.690
国债	47.170	47.170	0.000
可转债	1.480	1.480	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	2.240	2.240	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.417	15.814
市净率	2.284	2.224
市销率	1.630	1.737
市现率	10.291	9.515
股息收益率	2.229	2.754
5年盈利增长	12.029	10.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.930	13.270
金融服务	16.130	22.632
工业	11.960	12.660
能源	10.780	10.585
基础材料	9.940	6.093
周期性消费品	9.330	8.391
防御性消费品	7.190	6.522
医疗保健	6.090	6.678
通信服务	5.770	5.300
房地产	2.980	2.984
公用事业	2.900	4.973

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5,145

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.16	-	-
iShares Gold Trust	-	2.02	-	-
债券20+美公债指数ETF-iShares Barcla	US4642874329	1.90	92.25	+1.55%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.98	-	-
加拿大自然资源公司	CA1363851017	0.92	47.63	+0.74%
加拿大皇家银行	CA7800871021	0.87	122.27	+0.39%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.75	4,263.21	+0.12%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	0.65	108.00	-0.19%
伊格尔矿业	CA0084741085	0.64	85.89	+0.10%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0.64	72.59	-0.62%

Fidelity Investments Canada ULC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42.89M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814.01M	9.78	3.30	4.17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100.87M	10.72	4.47	5.35
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1.99B	10.71	4.46	5.35
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	409.22M	10.72	4.47	5.35

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,836.0	+41.4	+0.10%
US 500	5,724.2	+11.5	+0.20%
美元指数期货	103.527	-0.263	-0.25%

WTI原油	72.31	+0.84	+1.18%
伦敦布伦特原油	75.83	+0.75	+1.00%
黄金	2,756.20	+10.00	+0.36%
白银	32.977	+0.368	+1.13%
天然气	2.795	+0.014	+0.50%
铜	4.4838	+0.0523	+1.18%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.1023	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1039	-0.0095	-0.13%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.88	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0049	+0.74%
英镑/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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Pictet-Clean Ener.	178.780	+1.970	+1.11%
Merger Institutio.	17.37	-0.01	-0.06%
AB - Select Absol.	24.990	0.000	0%