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Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

加拿大多伦多

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9.411 +0.004 +0.04%

02/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Fidelity Investments Canada ULC

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.69M

0P0000W237持仓

有关Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.010	15.740	9.730
股票	45.130	48.880	3.750
国债	45.390	45.390	0.000
可转债	0.990	0.990	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	2.290	2.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.730	15.866
市净率	2.268	2.254
市销率	1.640	1.756
市现率	10.152	9.585
股息收益率	2.238	2.709
5年盈利增长	11.193	9.814

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.650	13.311
金融服务	16.030	22.855
工业	11.080	12.508
能源	10.020	10.472
基础材料	9.790	6.100
周期性消费品	9.750	8.320
防御性消费品	8.450	6.532
医疗保健	6.620	6.570
通信服务	5.300	5.300
房地产	3.190	3.064
公用事业	3.120	5.054

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 5,244

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
标普500指数ETF-iShares	US4642872000	1.74	590.43	+0.51%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
加拿大皇家银行	CA7800871021	1.15	119.97	+0.24%
通胀债券指数ETF-iShares Barclays	US4642871762	0.98	106.74	+0.02%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	0.75	45.50	+0.71%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,440.17	0.00%
伊格尔矿业	CA0084741085	0.66	81.62	-0.46%

Fidelity Investments Canada ULC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	44.1M	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	823.07M	12.64	3.86	4.23
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	104.58M	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F	2.07B	13.80	5.03	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	416.58M	13.81	5.04	5.41

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,623.0	+225.3	+0.53%
US 500	5,898.9	+29.3	+0.50%
美元指数期货	108.870	-0.339	-0.31%

WTI原油	73.58	+0.45	+0.62%
伦敦布伦特原油	76.20	+0.27	+0.36%
黄金	2,663.39	-5.61	-0.21%
白银	30.317	+0.417	+1.39%
天然气	3.489	-0.171	-4.67%
铜	4.0585	+0.0325	+0.81%
美国大豆	991.38	-7.62	-0.76%

欧元/美元	1.0292	+0.0027	+0.26%
美元/人民币	7.3593	+0.0599	+0.82%
美元/离岸人民币	7.3593	+0.0198	+0.27%
港币/人民币	0.9409	+0.0023	+0.24%
美元/日元	157.27	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2400	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	85.16	+0.21	+0.25%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.07	+0.37	+0.44%
京东	34.90	+0.67	+1.96%
亚马逊	223.46	+3.24	+1.47%
Meta Platforms	604.82	+5.58	+0.93%
苹果	243.16	-0.70	-0.28%

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