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Fidelity Asia Fund (0P00007HXU)

澳大利亚悉尼

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25.223 -0.090 -0.36%

09/05 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: FIL Australia

ISIN: AU60FID00102

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P00007HXU持仓

有关Fidelity Asia Fund (0P00007HXU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Asia Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.200	10.900	0.700
股票	89.800	89.800	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.394	12.778
市净率	2.056	1.586
市销率	2.371	1.345
市现率	10.410	7.843
股息收益率	3.802	2.931
5年盈利增长	23.127	13.183

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.440	25.608
金融服务	17.130	18.548
工业	14.470	8.537
防御性消费品	10.780	6.538
通信服务	8.690	7.813
周期性消费品	7.840	17.407
能源	7.090	2.775
基础材料	3.560	3.410

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	10.32	79,200	-0.63%
台积电	TW0002330008	10.05	796.00	-0.75%
贵州茅台	CNE0000018R8	9.07	1,738.98	-0.97%
创科实业	HK0669013440	6.81	112.00	+0.45%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.36	1,439.85	-0.53%
友邦保险	HK0000069689	4.33	64.20	+2.23%
Yum China Holdings Inc	-	4.11	-	-
分众传媒	CNE000001KK2	3.82	6.62	+0.15%
招商轮船	CNE000001PQ8	3.75	9.14	+0.55%
HDFC Bank Ltd ADR	-	3.72	-	-

Fidelity International Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Australian Equities Fund	5.12B	1.56	5.41	7.75
Fidelity Future Leaders Fund	736.49M	6.56	3.06	10.18
Fidelity Global Emerging Markets Fu	554.97M	5.97	-1.46	9.09
Fidelity Global Equities Fund	502.24M	7.63	7.87	12.97
Fidelity Australian Opportunities	185.86M	2.31	5.17	8.53

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0775	+0.0006	+0.05%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.71	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6603	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2521	0.0000	0.00%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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