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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr (0P0001O31E)

芬兰赫尔辛基

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100.863 +0.080 +0.08%

20/12 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

ISIN: FI4000512934

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P0001O31E持仓

有关Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr (0P0001O31E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.780	45.830	43.050
国债	98.600	106.660	8.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	95.377	42.213
衍生品	-0.523	17.867
政府	3.226	21.213
现金	3.294	7.651

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 131

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	11.78	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	11.51	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	9.25	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.063%	DE000A31RJ60	7.71	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	7.32	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	7.24	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4.43	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	3.89	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	3.89	-	-

Nordea Funds Oy的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FI4000375027		3.97B	4.51	-1.23	-
	FI4000512926		1.33B	4.79	-	-

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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