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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr (0P0001O31E)

芬兰赫尔辛基

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101.067 +0.070 +0.07%

21/11 - 延迟数据. SEK 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512934

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P0001O31E持仓

有关Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr (0P0001O31E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Distr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.780	45.830	43.050
国债	98.600	106.660	8.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	95.377	43.378
衍生品	-0.523	17.867
政府	3.226	21.939
现金	3.294	8.477

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 131

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	11.78	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	11.51	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	9.25	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.063%	DE000A31RJ60	7.71	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	7.32	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	7.24	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4.43	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	3.89	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	3.89	-	-

Nordea Funds Oy的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FI4000375027		3.97B	3.31	-1.56	-
	FI4000512926		1.33B	4.24	-	-

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,924.0	+53.6	+0.12%
US 500	5,951.3	+2.6	+0.04%
美元指数期货	106.987	+0.057	+0.05%

WTI原油	70.58	+0.48	+0.68%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.47	+0.63%
黄金	2,699.30	+24.40	+0.91%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.394	+0.055	+1.65%
铜	4.1145	-0.0105	-0.25%
美国大豆	979.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0478	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2529	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.57	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6517	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2579	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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