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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth (0P0001O31F)

芬兰赫尔辛基

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102.488 +0.010 +0.01%

01/11 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512926

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P0001O31F持仓

有关Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth (0P0001O31F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.780	45.830	43.050
国债	98.600	106.660	8.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	95.377	43.488
衍生品	-0.523	17.886
政府	3.226	23.602
现金	3.294	8.642

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 155

空头持仓: 131

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	11.78	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	11.51	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	9.25	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.063%	DE000A31RJ60	7.71	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	7.32	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	7.24	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4.43	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	3.89	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	3.89	-	-

Nordea Funds Oy的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	FI4000375027		4.01B	4.08	-1.54	-
	FI4000512934		1.33B	3.44	-	-

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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