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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.910 | 9.720 | 7.810 |
股票 | 6.200 | 9.410 | 3.210 |
国债 | 62.260 | 62.660 | 0.400 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.080 | 0.060 |
其它 | 29.590 | 32.390 | 2.800 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.874 | 10.231 |
市净率 | 1.166 | 1.414 |
市销率 | 0.760 | 0.948 |
市现率 | 3.799 | 5.032 |
股息收益率 | 4.950 | 5.730 |
5年盈利增长 | 21.888 | 14.769 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 25.970 | 7.195 |
公用事业 | 16.010 | 18.702 |
基础材料 | 13.390 | 13.867 |
金融服务 | 12.460 | 18.448 |
工业 | 9.500 | 16.556 |
周期性消费品 | 8.240 | 14.899 |
通信服务 | 4.700 | 0.463 |
防御性消费品 | 3.910 | 7.903 |
房地产 | 3.360 | 2.288 |
科技 | 1.640 | 0.873 |
医疗保健 | 0.810 | 4.525 |
多头持仓: 5
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JGP Mazal II Master FIM C Priv IE | - | 85.92 | - | - | |
JGP Mazal Equity FIFA IE RL | - | 13.99 | - | - | |
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI | - | 0.08 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST II | 436.6M | 9.57 | 9.01 | 10.89 | ||
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR | 363.44M | -10.43 | -5.98 | 8.64 | ||
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER | 359.16M | 2.96 | 9.48 | 9.85 | ||
MAFER INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57.45M | 2.82 | 6.51 | - | ||
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 302.87M | 4.16 | 8.88 | 9.72 |
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