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FG SCI Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7)

南非约翰内斯堡

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20.732 +0.001 +0.01%

20/06 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.84B

0P0000XWD7持仓

有关FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FG IP Venus Cautious Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.540	26.260	11.720
股票	31.400	34.650	3.250
国债	52.980	57.000	4.020
可转债	0.170	0.170	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	0.860	0.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.649	12.185
市净率	1.695	1.632
市销率	1.275	1.619
市现率	9.056	8.909
股息收益率	3.504	4.118
5年盈利增长	9.572	10.136

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.430	21.439
通信服务	12.300	10.152
基础材料	11.390	11.855
周期性消费品	11.180	11.276
科技	11.150	9.066
房地产	7.540	19.846
防御性消费品	7.500	9.182
医疗保健	6.490	5.564
工业	6.150	6.074
能源	0.730	2.308
公用事业	0.150	1.301

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	13.51	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10.07	76.993	+0.22%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	10.03	11.509	+0.08%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	10.01	1.070	+0.07%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9.03	-	-
Fairtree SA Equity Prescient S1	ZAE000264586	8.68	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7.85	1.224	0.02%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6.26	11.382	+0.30%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5.17	15.254	+0.13%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.48	19.583	-0.94%

FG Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income A	456.81M	7.48	6.32	-
SouthChester IP Optimum Income B	1.5B	7.60	6.52	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	-1.06	16.40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.63B	-2.73	18.67	14.55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.63B	-3.14	17.45	13.45

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上证指数	3,381.58	+21.69	+0.65%
富时中国A50指数	13,431.24	+43.21	+0.32%
香港恒生指数	23,689.13	+158.65	+0.67%
日经225	38,354.09	-49.14	-0.13%
US 30	42,196.5	-10.3	-0.02%
US 500	5,972.0	+4.2	+0.07%
美元指数期货	98.912	+0.630	+0.64%

WTI原油	73.67	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	75.42	-0.06	-0.08%
黄金	3,377.20	-8.50	-0.25%
白银	36.015	-0.002	-0.01%
天然气	3.904	-0.045	-1.14%
铜	4.7985	-0.0350	-0.72%
美国大豆	1,063.75	-3.25	-0.30%

欧元/美元	1.1460	-0.0063	-0.55%
美元/人民币	7.1864	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.1882	+0.0110	+0.15%
港币/人民币	0.9155	+0.0010	+0.11%
美元/日元	147.42	+1.32	+0.90%
澳大利亚元/美元	0.6386	-0.0065	-1.01%
英镑/美元	1.3382	-0.0068	-0.51%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	504.00	-1.50	-0.30%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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