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FG SCI Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7)

南非约翰内斯堡

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20.345 +0.070 +0.37%

24/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.8B

0P0000XWD7持仓

有关FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FG IP Venus Cautious Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.360	22.130	10.770
股票	32.890	36.130	3.240
国债	55.060	56.880	1.820
可转债	0.190	0.190	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.410	0.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.554	12.445
市净率	1.761	1.660
市销率	1.398	1.621
市现率	6.031	7.077
股息收益率	3.599	4.003
5年盈利增长	11.676	11.206

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.540	21.548
通信服务	13.590	11.019
基础材料	13.230	12.254
科技	10.160	8.992
周期性消费品	10.120	10.408
房地产	7.660	18.409
防御性消费品	7.310	9.014
工业	6.530	6.115
医疗保健	6.390	5.892
能源	1.190	2.434
公用事业	0.290	1.328

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13.23	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10.53	73.680	-0.02%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9.96	11.409	+0.08%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9.94	1.068	0%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9.09	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9.03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7.98	1.232	0%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6.37	10.849	+0.12%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5.12	14.830	+0.06%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.17	18.881	+0.45%

FG Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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