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Castell Global Opportunities I (0P00015HKO)

法兰克福

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133.000 -0.300 -0.23%

03/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A12GDC7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 180.89M

0P00015HKO持仓

有关Felspar Multi Asset UI (0P00015HKO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Felspar Multi Asset UI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.450	8.950	2.500
股票	57.390	57.390	0.000
国债	30.690	30.690	0.000
其它	5.470	5.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.350	16.398
市净率	2.173	2.474
市销率	1.644	1.841
市现率	9.110	10.161
股息收益率	2.983	2.450
5年盈利增长	9.610	12.396

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.590	20.453
金融服务	22.610	15.319
通信服务	10.050	7.535
工业	9.460	11.997
医疗保健	8.640	12.612
公用事业	6.700	3.097
防御性消费品	6.020	7.784
周期性消费品	4.030	12.350
基础材料	2.880	6.794
能源	2.470	3.330
房地产	1.550	2.992

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.13	255.75	+0.39%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	4.30	6.56	-0.06%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	3.24	102.510	0.00%
微软	US5949181045	3.11	437.86	+1.54%
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS	LU1681041544	3.09	138.06	+1.08%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2.88	103.170	-0.30%
苹果	US0378331005	2.53	242.98	+0.13%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.20	95.72	-0.21%
谷歌	US02079K1079	2.17	176.27	+1.88%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	2.17	95.25	0.00%

Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casse的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.58B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.58B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.58B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	812.18M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	812.18M	4.51	-5.90	10.55

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上证指数	3,364.65	-14.16	-0.42%
富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,013.4	+307.9	+0.69%
US 500	6,083.5	+33.6	+0.56%
美元指数期货	106.352	+0.012	+0.01%

WTI原油	68.91	-1.03	-1.47%
伦敦布伦特原油	72.60	-1.02	-1.39%
黄金	2,672.44	+4.54	+0.17%
白银	31.832	+0.340	+1.08%
天然气	3.059	+0.017	+0.56%
铜	4.1990	-0.0030	-0.07%
美国大豆	984.00	-7.75	-0.78%

欧元/美元	1.0509	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2785	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2783	-0.0216	-0.30%
港币/人民币	0.9333	-0.0029	-0.31%
美元/日元	150.63	+1.04	+0.70%
澳大利亚元/美元	0.6434	-0.0050	-0.76%
英镑/美元	1.2697	+0.0027	+0.21%

阿里巴巴	84.86	-0.83	-0.96%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	84.58	-1.41	-1.63%
京东	35.60	-1.50	-4.03%
亚马逊	217.85	+4.41	+2.06%
Meta Platforms	614.15	+0.50	+0.08%
苹果	242.93	+0.28	+0.12%

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