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FDC FIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVESTIDOR PROFISSIONAL (0P0000U2FG)

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22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRFDC1CTF000

S/N: 11.739.167/0001-95

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 52.71M

0P0000U2FG持仓

有关FDC FIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVES (0P0000U2FG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FDC FIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - INVES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.630	24.650	0.020
国债	75.380	75.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.988	2,998.780
现金	24.621	2,295.890
公司	8.391	14.073

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	24.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	23.24	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22.21	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12.04	4,224.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.50	1,034.89	+0.00%
Banco Alfa De Investimento SA 11.01154%	BRBRIVLFIM98	8.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0.00	-	-

Banco Alfa Investimentos SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	926.17M	9.39	12.68	9.48
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	352.46M	9.13	12.01	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	308.57M	9.02	13.09	9.75
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	263.97M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	130.88M	9.12	12.02	9.10

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,518.6	-218.0	-0.49%
US 500	6,004.2	+16.8	+0.28%
美元指数期货	107.070	+0.300	+0.28%

WTI原油	69.54	+0.60	+0.87%
伦敦布伦特原油	73.06	+0.58	+0.80%
黄金	2,654.20	+11.60	+0.44%
白银	30.940	+0.279	+0.91%
天然气	3.428	-0.015	-0.44%
铜	4.1333	-0.0257	-0.62%
美国大豆	981.00	-4.00	-0.41%

欧元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2618	+0.0147	+0.20%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.62	-0.59	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6457	-0.0046	-0.70%
英镑/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.08	-0.50	-0.58%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.79	+1.12	+1.35%
京东	35.03	+0.53	+1.52%
亚马逊	206.47	+5.02	+2.49%
Meta Platforms	574.88	+9.77	+1.73%
苹果	235.34	+2.47	+1.06%

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