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CT (Lux) Diversified Growth Fund A Acc SEK Hdg (0P000187KK)

卢森堡

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11.170 -0.190 -1.67%

05/08 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: LU1395056200

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.15B

0P000187KK持仓

有关F&C Portfolios Fund F&C Diversified Growth A SEK (0P000187KK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 F&C Portfolios Fund F&C Diversified Growth A SEK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.910	277.950	250.040
股票	3.050	3.050	0.000
国债	57.180	57.180	0.000
可转债	0.120	0.120	0.000
其它	11.740	138.850	127.110

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.869	16.313
市净率	1.016	2.489
市销率	4.276	2.059
市现率	13.330	13.124
股息收益率	4.451	2.478
5年盈利增长	3.643	11.333

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.355	15.393
现金	27.425	11.727
公司	40.105	17.428
政府	17.199	6.146

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cit Etr R Apr24	-	34.46	-	-
Jpm Etr R Oct23	-	33.85	-	-
Jpm Etr R Apr24	-	30.57	-	-
Cit Etr R May23	-	28.21	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	20.76	19.08	+0.32%
Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UC	LU1285959703	13.20	94.19	-0.03%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.81	101.00	-0.26%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102325	4.75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.20	-	-
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc	IE00BJSB6P45	3.97	-	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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