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Farmacéuticos de Soria PP (0P00000WRQ)

西班牙马德里

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10.523 -0.010 -0.06%

20/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: RGA Rural Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.3M

0P00000WRQ持仓

有关Farmacéuticos de Soria PP (0P00000WRQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Farmacéuticos de Soria PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.660	1.660
股票	3.140	3.140
国债	92.830	92.830
可转债	0.530	0.530
其它	1.840	1.840

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.771	14.838
市净率	1.791	2.108
市销率	1.540	1.495
市现率	9.975	9.111
股息收益率	3.843	2.987
5年盈利增长	8.605	10.619

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.920	16.826
科技	20.160	18.806
工业	14.780	13.119
周期性消费品	14.210	13.355
公用事业	5.390	2.525
基础材料	5.230	6.101
能源	5.030	4.652
房地产	4.420	2.304
防御性消费品	4.110	8.104
医疗保健	3.400	10.236
通信服务	1.350	6.005

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	2.26	92.921	+1.21%
Inmueble Basauri, 14	-	1.79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1.49	-	-
Andalusia, Autonomous Community of 1.375%	ES0000090805	1.38	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.34	109.150	+0.29%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.33	101.080	+0.55%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.30	107.454	+0.03%
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1.26	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%	XS2623820953	1.25	-	-
EDP Finance B.V. 0.375%	XS2053052895	1.20	-	-

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富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,310.00	-293.13	-1.50%
日经225	38,389.50	+278.00	+0.73%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指数期货	106.202	+0.154	+0.15%

WTI原油	68.61	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.17	-0.13	-0.18%
黄金	2,653.61	-11.19	-0.42%
白银	30.242	-0.314	-1.03%
天然气	3.189	-0.008	-0.25%
铜	4.1378	-0.0032	-0.08%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0552	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2465	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2535	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.62	+0.52	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
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