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FairWorldFonds (0P0000NHRH)

卢森堡

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57.320 +0.190 +0.33%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0458538880

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.39B

0P0000NHRH持仓

有关FairWorldFonds (0P0000NHRH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FairWorldFonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.550	2.550
股票	29.720	29.720
国债	67.730	67.730

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.332	16.297
市净率	3.301	2.441
市销率	2.678	1.770
市现率	13.975	10.324
股息收益率	1.901	2.581
5年盈利增长	11.240	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.050	20.876
工业	26.300	11.333
医疗保健	22.760	12.767
金融服务	6.810	16.596
通信服务	4.820	6.930
防御性消费品	3.800	7.386
公用事业	3.220	3.424
基础材料	2.170	5.313
周期性消费品	1.810	10.607
房地产	1.260	4.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 213

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAP公司	DE0007164600	2.16	225.900	+0.53%
应用材料	US0382221051	1.95	174.88	-0.50%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.68	68.910	+0.91%
波士顿科学	US1011371077	1.50	90.00	-1.64%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.26	642.10	+1.68%
依视路国际	FR0000121667	1.24	235.30	+1.25%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	1.23	3,723.00	+3.04%
联合太平洋	US9078181081	1.19	242.39	+1.41%
Essity B	SE0009922164	1.13	302.20	+1.10%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.11	105.210	+0.33%

Union Investment Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.52B	11.54	1.12	5.66
UniRak Nachhaltig A net	5.52B	11.22	0.77	5.29
LU1772413420	2.06B	17.77	4.46	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.62B	6.71	2.94	6.69
UniEuroSTOXX 50 A	1.62B	6.27	2.36	6.11

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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