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Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund (0P0000YYWS)

南非约翰内斯堡

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1.297 0.000 0%

09/05 - 延迟数据. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000179107

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.2B

0P0000YYWS持仓

有关Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund (0P0000YYWS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fairtree Flexible Income Plus Prescient B1 Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.690	23.000	0.310
股票	0.810	0.810	0.000
国债	76.240	76.300	0.060
可转债	0.260	0.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.961	35.941
市净率	0.646	1.144
市销率	0.322	2.880
市现率	10.119	9.309
股息收益率	5.887	8.367
5年盈利增长	-	8.949

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	20.916

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	8.55	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	4.51	-	-
Rsa Tb 0 140824	-	2.77	-	-
African Bank Holdings Limited Abh001 Jb3+450 200334	-	2.58	-	-
Nedbank Frn Jb3+70 201224	-	2.30	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 20/12/24 7.692%	ZAG000163981	2.20	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 20/12/26 6.892%	ZAG000163700	2.20	-	-
Nomura International Funding Pte. Ltd. 9.175%	XS2413887352	1.89	-	-
Standard Bank Frn Jb3+60 170225	-	1.86	-	-
Discovery Health Pty Ltd 0 110624	-	1.85	-	-

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	38.38B	1.91	7.48	8.00
Prescient Income Provider Fund A2	38.38B	2.01	7.79	8.30
Prescient Income Provider Fund B1	38.38B	2.07	7.98	8.50
Prescient Income Provider Fund B2	38.38B	2.11	8.10	8.63
Prescient Income Provider Fund B3	38.38B	2.21	8.41	8.94

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日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,483.7	+95.9	+0.24%
US 500	5,226.5	+12.4	+0.24%
美元指数期货	105.200	+0.096	+0.09%

WTI原油	79.72	+0.46	+0.58%
伦敦布伦特原油	84.22	+0.34	+0.41%
黄金	2,372.30	+32.00	+1.37%
白银	28.628	+0.263	+0.93%
天然气	2.284	-0.017	-0.74%
铜	4.6380	+0.0530	+1.16%
美国大豆	1,209.25	+0.75	+0.06%

欧元/美元	1.0770	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2252	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2293	+0.0071	+0.10%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.84	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6609	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2522	0.0000	0.00%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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