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FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P000133YX)

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06/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFFL2CTF005

S/N: 18.814.287/0001-59

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 585.28M

0P000133YX持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.610	10.630	0.020
国债	84.210	84.210	0.000
其它	5.180	5.180	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.143	13.565
政府	16.512	2,960.610
现金	5.162	2,297.880

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
I9 Victorem FI RF C Priv	-	9.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.65	-	-
GALAPAGOS I9 FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM D	BR0F2DCTF004	2.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.54	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 4% 09/07/27	BRIRBRDBS048	2.27	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFNJD7	2.22	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	2.13	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBLFN2Q4	1.95	-	-
Banco Do Brasil Sa Di1	-	1.58	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.61B	5.05	11.72	9.71
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.96B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	0.97	1.67	20.64
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.29B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.65B	-4.72	3.22	11.45

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	44,001.0	-292.1	-0.66%
US 500	5,990.8	-10.6	-0.18%
美元指数期货	105.927	+0.470	+0.45%

WTI原油	68.19	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	71.96	+0.13	+0.18%
黄金	2,604.85	-12.85	-0.49%
白银	30.820	+0.207	+0.68%
天然气	2.911	-0.009	-0.31%
铜	4.1418	-0.0867	-2.05%
美国大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

欧元/美元	1.0613	-0.0040	-0.38%
美元/人民币	7.2328	+0.0189	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2431	+0.0155	+0.21%
港币/人民币	0.9298	+0.0022	+0.23%
美元/日元	154.70	+0.99	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6535	-0.0040	-0.60%
英镑/美元	1.2738	-0.0131	-1.01%

阿里巴巴	92.08	-3.34	-3.50%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	85.04	-3.25	-3.68%
京东	36.24	-2.78	-7.12%
亚马逊	208.80	+1.96	+0.95%
Meta Platforms	585.51	+2.34	+0.40%
苹果	224.58	+0.35	+0.16%

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