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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A (0P0000ZDST)

卢森堡

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139.590 +0.050 +0.04%

23/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.48M

0P0000ZDST持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.040	2.040	0.000
国债	97.960	97.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.958	38.353
现金	2.042	37.851

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2.32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1.96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1.95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1.94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1.94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1.94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1.94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1.93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1.93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1.92	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58.93M	9.74	-1.86	2.78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58.93M	10.36	-1.29	2.91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58.93M	10.37	-1.29	2.61

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,218.0	-107.8	-0.25%
US 500	6,016.9	-20.7	-0.34%
美元指数期货	107.950	+0.057	+0.05%

WTI原油	69.91	+0.29	+0.42%
伦敦布伦特原油	73.06	+0.21	+0.29%
黄金	2,639.79	-14.11	-0.53%
白银	30.192	-0.197	-0.65%
天然气	3.450	+0.131	+3.95%
铜	4.1162	-0.0113	-0.27%
美国大豆	986.62	-0.38	-0.04%

欧元/美元	1.0413	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3069	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3066	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.82	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6208	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2507	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
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亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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