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KSM Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH)

以色列特拉维夫

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117.7 +0.1 +0.00%

25/08 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156961

S/N: 5115696

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 98.43M

0P0000S1MH持仓

有关Excellence Ranked Bonds (0P0000S1MH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Excellence Ranked Bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.2	10.3	0.2
国债	81.9	81.9	0.0
其它	7.9	7.9	0.0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.7	84.7
现金	10.1	2.6
政府	0.2	11.1

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Discount Investment Corp 4.95% 31-12-25	IL0063902071	6.39	140.07	0.00%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	5.32	3,970	+0.07%
MIZRAHI TE B1	IL0069500838	3.59	-	-
BLUE SQUARE B4	IL0011395832	2.43	-	-
Ashtrom Group 2.4% 10-11-25	IL0011323230	2.33	113.14	+0.34%
Ashdar 3.42 01-AUG-2024	IL0011577835	2.28	100.35	+0.02%
Land Dev B22	IL0061202409	2.25	112.72	0.00%
PARTNER B4	IL0011188351	2.03	-	-
First International Issues Ltd 1.49%	IL0011420580	2.02	-	-
MOINIAN B1	IL0011356560	1.89	-	-

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.66	1.27	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.33	0.59	1.63
Excellence Nexus	759.58M	2.54	2.39	2.23
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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上证指数	3,148.02	-6.53	-0.21%
富时中国A50指数	12,644.30	-52.85	-0.42%
香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,443.1	-69.7	-0.18%
US 500	5,220.6	-2.1	-0.04%
美元指数期货	105.120	-0.055	-0.05%

WTI原油	79.16	+0.90	+1.15%
伦敦布伦特原油	83.41	+0.62	+0.75%
黄金	2,342.75	-32.25	-1.36%
白银	28.457	-0.049	-0.17%
天然气	2.369	+0.117	+5.20%
铜	4.7627	+0.1002	+2.15%
美国大豆	1,219.25	+1.25	+0.10%

欧元/美元	1.0787	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2329	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2399	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9259	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.21	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6606	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2556	+0.0035	+0.28%

阿里巴巴	84.47	+4.43	+5.53%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	111.47	+2.81	+2.58%
京东	33.68	+1.48	+4.60%
亚马逊	186.18	-1.30	-0.69%
Meta Platforms	467.72	-8.48	-1.78%
苹果	186.78	+3.73	+2.04%

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