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KSM Excellence Portfolio + 20% FOF (0P0000A7EK)

以色列特拉维夫

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117.2 -0.2 -0.18%

13/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051037260

S/N: 5103726

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.4M

0P0000A7EK持仓

有关Excellence Overseas Inv Port 90-10 (0P0000A7EK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Excellence Overseas Inv Port 90-10 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	17.3	17.3	0.0
国债	97.7	104.0	6.3
可转债	0.1	0.1	0.0
优先股	0.4	0.4	0.0
其它	0.4	0.5	0.1

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.2	15.5
市净率	3.8	2.5
市销率	2.9	1.8
市现率	14.7	10.5
股息收益率	1.5	2.8
5年盈利增长	12.9	9.9

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.9	22.0
金融服务	14.0	16.6
医疗保健	12.7	13.1
周期性消费品	12.2	9.7
通信服务	10.8	7.2
工业	9.4	10.5
防御性消费品	7.1	8.4
能源	3.5	4.2
基础材料	1.6	5.1
公用事业	1.2	4.8
房地产	0.7	4.5

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AB FCP I - American Income Portfolio I Inc	LU0079475934	19.78	6.380	+0.31%
AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2	LU0683599616	18.35	19.980	+0.15%
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I USD Inc	LU1021292294	12.05	11.450	0%
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio I	LU0654560100	10.66	26.900	+0.19%
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc	LU0154094527	9.28	12.160	+0.25%
AB Global Income I2 USD	LU1585237289	9.07	-	-
AB SICAV I Global Core Equity Portfolio I USD Ac	LU1061039506	7.73	33.340	-0.06%
AB Select US Equity I USD	LU0683600992	5.62	-	-
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0079475348	3.86	293.290	-0.26%
Non-Listed Security - Exposure To Shares	-	0.00	-	-

KSM Mutual Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KSM KTF S&P 500	4.43B	1.36	16.39	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2.1B	3.12	8.97	-
IL0051289051	1.65B	0.46	18.21	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	935.48M	3.03	7.21	7.01
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	588.56M	2.20	10.02	-

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上证指数	3,352.35	-3.48	-0.10%
富时中国A50指数	13,454.44	+116.90	+0.88%
香港恒生指数	22,945.75	+329.52	+1.46%
日经225	39,395.00	+190.50	+0.49%
US 30	44,579.0	+32.9	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.925	+0.300	+0.28%

WTI原油	71.47	+0.76	+1.07%
伦敦布伦特原油	75.42	+0.20	+0.27%
黄金	2,927.72	+16.52	+0.57%
白银	32.985	+0.110	+0.33%
天然气	3.567	-0.034	-0.94%
铜	4.6015	+0.0075	+0.16%
美国大豆	1,026.88	-9.12	-0.88%

欧元/美元	1.0454	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2807	+0.0166	+0.23%
港币/人民币	0.9325	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.11	+0.60	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6357	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2594	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	510.50	+16.90	+3.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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