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KSM Active CPI-Linked Medium Government (0P00013Y85)

以色列特拉维夫

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21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 880.38M

0P00013Y85持仓

有关Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Excellence CPI-Linked Medium Term Bd 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.4	0.4	0.0
国债	98.1	98.1	0.0
其它	1.6	1.6	0.1

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.3	10.8
市净率	0.8	1.1
市销率	0.3	0.8
市现率	5.0	6.8
股息收益率	4.3	3.0
5年盈利增长	12.8	10.2

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.3	87.0
公司	20.7	18.4
现金	0.4	1.4

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21.18	115.04	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17.57	112.380	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13.61	101.170	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.66	108.810	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.07	114.03	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.86	101.330	0.00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.74	166.400	0.00%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1.40	3,681	+0.03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1.17	99.800	0.00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.03	117.75	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67
IL0051285414	566.58M	4.61	1.12	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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