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Sun Life MFS Global Core Plus Bond A (0P0000RRFZ)

加拿大多伦多

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2.331 +0.010 +0.28%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Excel Funds Management Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 57.18M

0P0000RRFZ持仓

有关Excel High Income Series Fund Share A (0P0000RRFZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Excel High Income Series Fund Share A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.800	2.800
国债	95.030	95.030
其它	2.160	2.160

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.558	46.366
公司	32.737	33.754
证券化	14.888	7.931
现金	0.253	4.334
公司	0.247	1.889

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.70	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.69	100.100	-0.09%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2.30	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	2.14	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.11	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.78	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201711L13	1.68	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.68	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.62	103.920	-0.01%

SLGI Asset Management Inc的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Excel High Income Series Fund F		57.18M	6.64	3.26	3.10

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,361.1	+110.9	+0.26%
US 500	6,047.4	+9.5	+0.16%
美元指数期货	107.935	-0.088	-0.08%

WTI原油	69.88	-0.22	-0.31%
伦敦布伦特原油	72.97	-0.20	-0.27%
黄金	2,647.04	+11.54	+0.44%
白银	30.218	-0.065	-0.21%
天然气	3.274	-0.230	-6.56%
铜	4.1325	+0.0225	+0.55%
美国大豆	986.88	+16.88	+1.74%

欧元/美元	1.0415	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3073	+0.0098	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	158.03	+0.63	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6223	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2517	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	86.14	+0.62	+0.73%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.61	+0.56	+0.64%
京东	36.25	-0.21	-0.58%
亚马逊	228.17	-0.88	-0.38%
Meta Platforms	602.52	-5.23	-0.86%
苹果	259.22	+1.02	+0.40%

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