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Evli Q7 Fund (AIF) A (0P00018PV6)

芬兰赫尔辛基

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107.796 -0.200 -0.18%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI4000220256

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.93M

0P00018PV6持仓

有关Evli Q7 Fund (AIF) A (0P00018PV6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli Q7 Fund (AIF) A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	4.300	28.570	24.270
国债	86.310	86.390	0.080
可转债	1.560	1.560	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	19.010	19.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.022	16.411
市净率	3.159	2.476
市销率	2.040	1.842
市现率	13.018	10.152
股息收益率	1.985	2.444
5年盈利增长	11.208	12.389

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.141	14.619
政府	30.663	14.933
衍生品	0.643	12.945
现金	-11.568	161.584
证券化	0.943	2.281

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	28.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	26.18	-	-
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	22.05	27.567	+0.02%
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H	LU0292106167	10.39	24.39	-0.06%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9.96	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	8.65	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	8.62	80.85	+0.27%
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	6.59	153.005	+0.07%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	6.37	31.813	+0.02%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	DE000C6XKB77	6.02	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Finland Select B	412.46M	-1.68	-4.50	7.96
Evli Finland Select A	412.46M	-1.68	-4.50	7.97
Evli Europe A	409.64M	0.84	0.05	6.26
Evli Europe B	409.64M	0.84	0.05	6.26
Evli Europe IB	409.64M	1.35	0.65	6.78

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,887.5	+27.2	+0.06%
US 500	6,017.5	-4.1	-0.07%
美元指数期货	106.357	-0.611	-0.57%

WTI原油	69.16	+0.39	+0.57%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.32	+0.44%
黄金	2,672.09	+25.79	+0.97%
白银	30.905	+0.073	+0.24%
天然气	3.302	-0.165	-4.76%
铜	4.1437	+0.0252	+0.61%
美国大豆	990.50	+6.50	+0.66%

欧元/美元	1.0533	+0.0047	+0.45%
美元/人民币	7.2481	-0.0039	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2560	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9314	-0.0003	-0.04%
美元/日元	151.56	-1.54	-1.01%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2628	+0.0060	+0.47%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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